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ETF/DSTX

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

DSTX

New York Stock Exchange · Equity

前日終値

$36.515

+$0.305 · +0.84%

· 8月21日 15:59 ET

$36.515

前日終値

+$0.305 · +0.84%

· 8月21日 15:59 ET

概要パフォーマンス保有銘柄エクスポージャー分配金ニュース ETFを探す

DSTXのETF概要

$36.515

+$0.305 · +0.84%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間 · ET

期間安値: $36.21
期間高値: $36.585

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

DSTX adheres to a systematic process, including only those stocks that meet the firm’s proprietary cash-flow-based valuation and quality criteria. DSTX begins with a starting universe of more than 1,200 large, profitable non-U.S. stocks. Our security selection focuses on stocks with low debt levels and stable cash flows. We then invest in the most attractively valued remaining 100 companies based on Distillate Capital’s normalized free cash flow methodology. The portfolio is weighted by free cash flow generation and is rebalanced quarterly.

資産クラス: Equity
運用会社: Distillate
設定国: US
設定日: 2020年12月13日
保有銘柄数: 95
ISIN: US26922B5012

主なファンド統計

運用資産

5818.91万 USD

経費率

0.55%

NAV

$36.03

平均出来高

1.08万

出来高

1197

日中レンジ

$36.44 – $36.585

52週レンジ

$28.69 – $36.55

前日終値

$36.21

価格変動

パフォーマンス

1日

+0.84%

1か月

+8.16%

3か月

+7.94%

年初来

+15.19%

1年

+27.27%

3年

+64.04%

5年

+39.58%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01

CANADIAN NAT RES LTDCNQ.TOCNQ.TO2.26%

02

Suncor Energy IncSU.TOSU.TO2.03%

03

Sanofi SASAN.PASAN.PA1.94%

04

Gold Fields LtdGFI.JOGFI.JO1.74%

05

NetEase Inc9999.HK9999.HK1.68%

06

Aluminum Corp of China Ltd2600.HK2600.HK1.63%

07

British American Tobacco PLCBTIBTI1.47%

08

HD Hyundai Co Ltd267250.KS267250.KS1.46%

09

Tokio Marine Holdings Inc8766.T8766.T1.45%

10

Constellation Software Inc/CanadaCSU.TOCSU.TO1.44%

11

Sea LtdSESE1.42%

12

JD.com Inc9618.HK9618.HK1.34%

13

Roche Holding AGRHHBYRHHBY1.31%

14

Vinci SADG.PADG.PA1.31%

15

Kinross Gold CorpK.TOK.TO1.25%

保有銘柄データの更新日：2026年8月23日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Technology19.61%

Basic Materials16.96%

Consumer Cyclical14.47%

Healthcare10.20%

Industrials10.12%

Energy8.57%

Financial Services5.51%

Communication Services5.27%

Consumer Defensive5.16%

Cash & Others3.40%

国別

上位10件

Japan17.20%

Canada12.93%

France11.17%

China7.41%

United Kingdom5.79%

Korea (the Republic of)4.15%

South Africa3.89%

Netherlands3.85%

Norway3.74%

Other3.41%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年6月25日

四半期ごと

2026年6月25日

2026年6月26日

$0.386

四半期ごと

2026年3月26日

四半期ごと

2026年3月26日

2026年3月27日

$0.0711

四半期ごと

2025年12月29日

四半期ごと

2025年12月29日

2025年12月30日

$0.4715

四半期ごと

2025年9月24日

四半期ごと

2025年9月24日

2025年9月25日

$0.0806

四半期ごと

2025年6月25日

四半期ごと

2025年6月25日

2025年6月26日

$0.2988

四半期ごと

2025年3月26日

四半期ごと

2025年3月26日

2025年3月27日

$0.0776

四半期ごと

2024年12月27日

四半期ごと

2024年12月27日

2024年12月30日

$0.1631

四半期ごと

2024年9月25日

四半期ごと

2024年9月25日

2024年9月26日

$0.0592

四半期ごと

2024年6月26日

四半期ごと

2024年6月26日

2024年6月27日

$0.2979

四半期ごと

2024年3月20日

四半期ごと

2024年3月21日

2024年3月22日

$0.0351

四半期ごと

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ETFデータは遅延、不完全、または修正される場合があります。保有銘柄とエクスポージャーは時間とともに変化します。過去の実績は将来の成果を保証しません。このページは情報提供および教育のみを目的としており、投資助言や推奨ではありません。