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New York Stock Exchange Arca · Equity
$15.54
−$0.0245 · -0.16%
· 8月21日 15:59 ET
$15.54
前日終値−$0.0245 · -0.16%
· 8月21日 15:59 ET
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The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market circumstances, at least 80% of its net assets in dividend-paying companies. The adviser intends to invest a substantial portion of its assets in publicly listed equity securities of U.S. mortgage REITs and business development companies that invest in residential and commercial loans and securities, business loans to private companies, and various types of derivatives for both investment and risk management purposes. The fund is non-diversified.
運用資産
340万 USD
経費率
0.90%
NAV
$15.71
平均出来高
1783
出来高
2135
日中レンジ
$15.53 – $15.585
52週レンジ
$15.25 – $23.435
前日終値
$15.5645
価格変動
1日
-0.16%
1か月
+0.26%
3か月
-5.99%
年初来
-17.43%
1年
-31.09%
3年
-41.34%
5年
-41.34%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月9日
四半期ごと
2026年7月9日
2026年7月10日
$0.5162
2026年4月9日
四半期ごと
2026年4月9日
2026年4月10日
$0.5498
2025年12月24日
Irregular
2025年12月24日
2025年12月26日
$0.5184
2025年10月9日
四半期ごと
2025年10月9日
2025年10月10日
$0.7891
2025年7月10日
四半期ごと
2025年7月10日
2025年7月11日
$0.5719
2025年4月10日
四半期ごと
2025年4月10日
2025年4月11日
$1.3696
2024年12月24日
Irregular
2024年12月24日
2024年12月26日
$1.3806
2024年10月10日
四半期ごと
2024年10月10日
2024年10月11日
$0.8248
2024年7月11日
四半期ごと
2024年7月11日
2024年7月12日
$1.0938
2024年3月26日
四半期ごと
2024年3月27日
2024年3月28日
$0.5201
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