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Dynex Capital, Inc.

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NYSEReal EstateREIT - Mortgage

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前日終値

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8月21日 16:00 ET

DXの企業概要

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GoAIリサーチ・スナップショット

利用可能な最新のモデル情報を簡潔にまとめています。

2026年7月10日

GoAI スコア

Buy

Favorable setup — positive multi-factor alignment

バリュエーション

99

Deep Value

モメンタム

39

Weakening

センチメント

69

Bullish

リスク耐性

80

Low Risk

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AI によって生成されたコンテキストは情報提供のみを目的としており、投資アドバイスではありません。

企業プロフィール

会社ウェブサイト

Dynex Capital, Inc. operates as a mortgage real estate investment trust (mREIT), primarily engaging in the leveraged acquisition of various mortgage-backed securities (MBS) within the United States. Its investment portfolio includes both agency and non-agency MBS. Agency MBS are distinguished by a principal payment guarantee from a U.S. government entity or a government-sponsored enterprise (GSE), such as Fannie Mae or Freddie Mac. In contrast, non-agency MBS do not possess this governmental backing. Dynex's holdings specifically encompass residential MBS, commercial MBS (CMBS), and certain CMBS interest-only instruments. For federal income tax purposes, the company holds the designation of a real estate investment trust. This status typically exempts Dynex Capital from federal corporate income tax liabilities, provided it distributes a minimum of 90% of its taxable earnings to its shareholders. Established in 1987, the firm maintains its corporate headquarters in Glen Allen, Virginia.

業界
REIT - Mortgage
セクター
Real Estate
本社
US
最高経営責任者（CEO）
Byron L. Boston
上場以来
1988年2月10日
従業員
28

市場での位置

日中レンジ

現在 $13.03

52週レンジ

現在 $13.03

始値
$13.145
前日終値
$13.245
出来高
465.64万
0.89× 平均
平均出来高
523.15万
1日平均出来高
時価総額
32.24億 USD
ベータ
0.94
市場参照 1
50日平均
$13.0104
平均以上（+0.15%）
200日平均
$13.419
平均以下（-2.90%）

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値
147.21億 USD
PER (TTM)
4.92×
P/B（TTM）
0.91×
P/S（TTM）
3.64×
EV/EBITDA
19.88×
収益利回り
18.35%
フリーキャッシュフロー利回り
6.95%
配当利回り
15.66%

収益性と効率性

粗利益率
76.44%
営業利益率
101.80%
純利益率
49.18%
自己資本利益率
12.96%
資産利益率
1.84%
投下資本利益率
2.36%

財務の健全性

負債資本比率
7.13×
流動比率
0×
アルトマン Z スコア
-0.84
ピオトロスキー F スコア
5 9件中

財務諸表

証拠金の傾向

利用可能な期間全体で報告されたマージン。

粗利益率営業利益率純利益率
財務マージンの傾向グラフ965%-2249%-5463%-8678%粗利益率、2021年度：100.00%粗利益率、2022年度：100.00%粗利益率、2023年度：100.00%粗利益率、2024年度：100.00%粗利益率、2025年度：100.00%営業利益率、2021年度：161.68%営業利益率、2022年度：-7874.07%営業利益率、2023年度：157.86%営業利益率、2024年度：134.44%営業利益率、2025年度：138.37%純利益率、2021年度：153.19%純利益率、2022年度：-6035.46%純利益率、2023年度：-4.62%純利益率、2024年度：35.81%純利益率、2025年度：59.80%2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の粗利益率は100.00%でした。 2022年度の粗利益率は100.00%でした。 2023年度の粗利益率は100.00%でした。 2024年度の粗利益率は100.00%でした。 2025年度の粗利益率は100.00%でした。 2021年度の営業利益率は161.68%でした。 2022年度の営業利益率は-7874.07%でした。 2023年度の営業利益率は157.86%でした。 2024年度の営業利益率は134.44%でした。 2025年度の営業利益率は138.37%でした。 2021年度の純利益率は153.19%でした。 2022年度の純利益率は-6035.46%でした。 2023年度の純利益率は-4.62%でした。 2024年度の純利益率は35.81%でした。 2025年度の純利益率は59.80%でした。

収入の推移

売上高

5.34億 USD+67.76%

営業利益

7.38億 USD+72.66%

純利益

3.19億 USD+180.13%
収入の推移 チャート8.13億 USD5.15億 USD2.17億 USD−8056.61万 USD売上高、2021年度：6675.6万 USD売上高、2022年度：−237.2万 USD売上高、2023年度：1.33億 USD売上高、2024年度：3.18億 USD売上高、2025年度：5.34億 USD営業利益、2021年度：1.08億 USD営業利益、2022年度：1.87億 USD営業利益、2023年度：2.09億 USD営業利益、2024年度：4.28億 USD営業利益、2025年度：7.38億 USD純利益、2021年度：1.02億 USD純利益、2022年度：1.43億 USD純利益、2023年度：−613万 USD純利益、2024年度：1.14億 USD純利益、2025年度：3.19億 USD2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の売上高は6675.6万 USDでした。 2022年度の売上高は−237.2万 USDでした。 2023年度の売上高は1.33億 USDでした。 2024年度の売上高は3.18億 USDでした。 2025年度の売上高は5.34億 USDでした。 2021年度の営業利益は1.08億 USDでした。 2022年度の営業利益は1.87億 USDでした。 2023年度の営業利益は2.09億 USDでした。 2024年度の営業利益は4.28億 USDでした。 2025年度の営業利益は7.38億 USDでした。 2021年度の純利益は1.02億 USDでした。 2022年度の純利益は1.43億 USDでした。 2023年度の純利益は−613万 USDでした。 2024年度の純利益は1.14億 USDでした。 2025年度の純利益は3.19億 USDでした。
指標（USD）2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度
売上高5.34億 USD3.18億 USD1.33億 USD−237.2万 USD6675.6万 USD
粗利益5.34億 USD3.18億 USD1.33億 USD−237.2万 USD6675.6万 USD
販売・一般管理—3459.3万 USD3072.8万 USD3235.3万 USD2408.5万 USD
営業費用−2.05億 USD−1.1億 USD−7671.7万 USD−1.89億 USD−4117.6万 USD
受取利息5.34億 USD3.2億 USD2.08億 USD8669.5万 USD6005.1万 USD
支払利息4.19億 USD3.14億 USD2.15億 USD4361.2万 USD567.1万 USD
減価償却費と償却費209.8万 USD186.7万 USD231.5万 USD235.4万 USD230.8万 USD
営業利益7.38億 USD4.28億 USD2.09億 USD1.87億 USD1.08億 USD
純利益3.19億 USD1.14億 USD−613万 USD1.43億 USD1.02億 USD

会社概要が更新されました 2026年8月24日.

決算実績と見通し

EPS上振れ率
18%
上振れ2件、下振れ9件、予想通り0件
平均EPSサプライズ
-47.67%
11 比較可能なレポート
最新のEPS結果
0.36
予想0.36 · 1.32%の下振れ

EPS：実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期EPSの実績・予想チャート0.530.380.230.0925年Q1下振れ25年Q2上振れ25年Q3下振れ25年Q4下振れ26年Q1下振れ26年Q2下振れ26年Q3下振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年1月27日発表：実績0.1、予想0.38、予想差-73.68%、下振れ。 2025年Q2、2025年4月21日発表：実績0.2、予想0.14、予想差+42.86%、上振れ。 2025年Q3、2025年7月21日発表：実績0.22、予想0.49、予想差-55.10%、下振れ。 2025年Q4、2025年10月20日発表：実績0.25、予想0.44、予想差-43.18%、下振れ。 2026年Q1、2026年1月26日発表：実績0.22、予想0.38、予想差-42.03%、下振れ。 2026年Q2、2026年4月20日発表：実績0.31、予想0.313、予想差-0.96%、下振れ。 2026年Q3、2026年7月20日発表：実績0.36、予想0.365、予想差-1.32%、下振れ。 2026年Q4、2026年10月19日発表：実績—、予想0.395、予想差—、利用不可。

売上高：実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期売上高の実績・予想チャート1.5億9596.03万4171.17万-1253.68万25年Q1上振れ25年Q2下振れ25年Q3下振れ25年Q4上振れ26年Q1下振れ26年Q2下振れ26年Q3下振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年1月27日発表：実績6033.2万 USD、予想854万 USD、予想差+606.46%、上振れ。 2025年Q2、2025年4月21日発表：実績904.2万 USD、予想1116.8万 USD、予想差-19.04%、下振れ。 2025年Q3、2025年7月21日発表：実績-131.3万 USD、予想2119.85万 USD、予想差-106.19%、下振れ。 2025年Q4、2025年10月20日発表：実績1.39億 USD、予想2835.85万 USD、予想差+390.10%、上振れ。 2026年Q1、2026年1月26日発表：実績4348.4万 USD、予想6211.9万 USD、予想差-30.00%、下振れ。 2026年Q2、2026年4月20日発表：実績7925.4万 USD、予想8918.26万 USD、予想差-11.13%、下振れ。 2026年Q3、2026年7月20日発表：実績9378.3万 USD、予想1.04億 USD、予想差-9.50%、下振れ。 2026年Q4、2026年10月19日発表：実績—、予想1.12億 USD、予想差—、利用不可。

アナリスト評価

第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。

アナリストの目標株価

平均目標

$14.50

上昇余地（11.28%）
過去 12 か月12か月の予測最高：$14.50平均：$14.50最低：$14.50

評価分布

14 評価
強い買い00%
買い643%
中立750%
売り17%
強い売り00%

直近のアナリスト動向

5 機関
JMP SecuritiesmaintainMarket Perform

DX ニュース

seekingalpha.com

Dynex Capital: A 15% Yield Built To Absorb A Rate Hit

Dynex Capital remains a Buy as the discount to book value has closed, but income-led returns and peer-relative value persist. DX's portfolio is now ~90% specified pools, positioning for an AI-driven, refinancing-easier…

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seekingalpha.com

Dynex Capital: This 15.4% Yield Still Has Room To Run

Rising bond yields are increasing flows into fixed-income instruments, and agency MBS is an outperforming category. Dynex benefits from a constructive agency MBS carry backdrop as portfolio yields remain stable while…

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247wallst.com

3 Monthly Paying Mortgage REITs Income Investors Keep Coming Back To

Monthly dividend checks are magnetic for retirees, and agency mortgage REITs consistently offer some of the fattest payouts on the New York Stock Exchange.

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seekingalpha.com

Monthly-Paid Dividends: 21 Ideal 'Safer' August Dog Buys

August's top monthly pay (MoPay) dividend equities offer yields up to 19.25% and projected net gains of 13.01% to 92.64% by 2027. Analyst estimates for MoPay stocks show an average net gain of 32.65% with risk/volatility…

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gurufocus.com

Hyundai Motor Group Accelerates AI Transformation Across Its Business, Advancing Toward the Physical AI Era

Hyundai Motor Group Accelerates AI Transformation Across Its Business, Advancing Toward the Physical AI Era PR Newswire

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businesswire.com

Dynex Capital, Inc. Declares Monthly Common Stock Dividend of $0.17

GLEN ALLEN, Va.--(BUSINESS WIRE)--Dynex Capital, Inc. (NYSE: DX; “Dynex” or the “Company”), a REIT with a long track record of generating dividends from high-quality mortgage assets, announced today that the Company's…

ソースを読む

配当と株式分割

配当履歴

分割調整後の1株当たりの年間現金分配金。

$1.98

2025年（通年）+19.3% 以来 2020

2026年（一部）：$1.53

* 利用可能な配当履歴のうち、暦年の一部のみを含みます。

コーポレートアクション履歴

配当

配当落ち 2026年8月21日

$0.17

Monthly

2026年8月21日基準 · 支払日 2026年9月1日

配当

配当落ち 2026年7月23日

$0.17

Monthly

2026年7月23日基準 · 支払日 2026年8月3日

配当

配当落ち 2026年6月22日

$0.17

Monthly

2026年6月22日基準 · 支払日 2026年7月1日

配当

配当落ち 2026年5月21日

$0.17

Monthly

2026年5月21日基準 · 支払日 2026年6月1日

配当

配当落ち 2026年4月23日

$0.17

Monthly

2026年4月23日基準 · 支払日 2026年5月1日

配当

配当落ち 2026年3月23日

$0.17

Monthly

2026年3月23日基準 · 支払日 2026年4月1日

DXの同業他社

Welltower Inc. logo

WELL

Welltower Inc.

$239.3

+0.80%

Prologis, Inc. logo

PLD

Prologis, Inc.

$141.8

+0.79%

American Tower Corporation logo

AMT

American Tower Corporation

$175.8

+0.05%

Simon Property Group, Inc. logo

SPG

Simon Property Group, Inc.

$218.29

-0.73%

Digital Realty Trust, Inc. logo

DLR

Digital Realty Trust, Inc.

$190.62

-1.89%

Public Storage logo

PSA

Public Storage

$322.49

-0.08%

DXを保有するETF

この株式へのエクスポージャーを報告している上場投資信託です。

Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF logoVanguard Morningstar Total Stock Market ETFVTI
市場価値
8238万
重さ
0.00%
AUM
2.3兆 USD
経費率
0.03%
価格 / 1日
$378.24+0.44%
iShares Russell 2000 ETF logoiShares Russell 2000 ETFIWM
市場価値
7497.92万
重さ
0.09%
AUM
816.21億 USD
経費率
0.19%
価格 / 1日
$299.96+0.77%
Vanguard Extended Market ETF logoVanguard Extended Market ETFVXF
市場価値
3145.8万
重さ
0.03%
AUM
937億 USD
経費率
0.05%
価格 / 1日
$245.53+0.82%
iShares Russell 2000 Value ETF logoiShares Russell 2000 Value ETFIWN
市場価値
2742.1万
重さ
0.19%
AUM
146.6億 USD
経費率
0.24%
価格 / 1日
$224.81+0.45%
iShares Mortgage Real Estate ETF logoiShares Mortgage Real Estate ETFREM
市場価値
2591.84万
重さ
4.77%
AUM
5.45億 USD
経費率
0.48%
価格 / 1日
$22.02-0.23%
VanEck Mortgage REIT Income ETF logoVanEck Mortgage REIT Income ETFMORT
市場価値
1963.67万
重さ
5.29%
AUM
3.71億 USD
経費率
0.43%
価格 / 1日
$9.90-0.30%
Vanguard Russell 2000 ETF logoVanguard Russell 2000 ETFVTWO
市場価値
1566.83万
重さ
0.09%
AUM
174億 USD
経費率
0.06%
価格 / 1日
$121.25+0.74%
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF logoInvesco KBW High Dividend Yield Financial ETFKBWD
市場価値
1551.23万
重さ
3.73%
AUM
4.18億 USD
経費率
5.39%
価格 / 1日
$12.60+0.16%

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