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Chicago Board Options Exchange · Equity
$47.4299
+$0.1197 · +0.25%
· 8月24日 11:54 ET
$47.4299
通常取引+$0.1197 · +0.25%
· 8月24日 11:54 ET
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Under typical market conditions, the fund commits at least 80% of its total capital to the constituent securities of its underlying index. This index, crafted and administered by MSCI, identifies companies from the broader MSCI Emerging Markets Index that have successfully raised their dividend distributions annually for a minimum of seven consecutive years.
運用資産
735.5万 USD
経費率
0.60%
NAV
$47.45
平均出来高
245
出来高
521
日中レンジ
$47.35 – $47.4299
52週レンジ
$44.309 – $48.73
前日終値
$47.3102
価格変動
1日
+0.25%
1か月
+3.13%
3か月
+1.07%
年初来
+1.56%
1年
+1.24%
3年
+5.92%
5年
-19.96%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月24日
四半期ごと
2026年6月24日
2026年6月30日
$0.2105
2026年3月25日
四半期ごと
2026年3月25日
2026年3月31日
$0.0204
2025年12月24日
四半期ごと
2025年12月24日
2025年12月31日
$0.3805
2025年9月24日
四半期ごと
2025年9月24日
2025年9月30日
$0.2858
2025年6月25日
四半期ごと
2025年6月25日
2025年7月1日
$0.4502
2025年3月26日
四半期ごと
2025年3月26日
2025年4月1日
$0.0314
2024年12月23日
四半期ごと
2024年12月23日
2024年12月31日
$0.2496
2024年9月25日
四半期ごと
2024年9月25日
2024年10月2日
$0.8807
2024年6月26日
年2回
2024年6月26日
2024年7月3日
$0.0637
2023年12月20日
四半期ごと
2023年12月21日
2023年12月28日
$0.507
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