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New York Stock Exchange · Fixed Income
$38.94
終値+$0.02 · +0.05%
· 8月24日 16:01 ET
$38.94
$0.00 · 0.00%
· 8月24日 16:15 ET
$38.95
+$0.03 · +0.08%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This investment vehicle's core aim is to deliver substantial ongoing income, with its secondary goal being the achievement of sustained growth in capital over an extended period.
運用資産
36億 USD
経費率
0.40%
NAV
$38.83
平均出来高
43.67万
出来高
0
日中レンジ
$38.94 – $38.97
52週レンジ
$38.67 – $39.97
前日終値
$38.92
価格変動
1日
+0.05%
1か月
+0.26%
3か月
-0.56%
年初来
-1.67%
1年
-1.82%
3年
+1.94%
5年
+1.94%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月5日
$0.20
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月6日
$0.20
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月3日
$0.20
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月5日
$0.20
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月6日
$0.20
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月4日
$0.20
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月4日
$0.20
2025年12月17日
毎月
2025年12月17日
2025年12月19日
$0.20
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月3日
$0.20
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月5日
$0.20
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