Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF（FDIS）のETF価格・保有資産・ファンド情報

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このETFについて

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It aims to reflect the investment returns of the MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index.

資産クラス: 株式
運用会社: Fidelity
設定国: US
設定日: 2013年10月21日
保有資産数: 274
ISIN: US3160922049

ファンドの主要データ

運用資産総額: 16.3億 USD
経費率: 0.08%
NAV（1口当たり）: $98.20
出来高: 6.16万
平均出来高: 9.98万
前営業日の終値: $97.258

ファンド情報の更新日：2026年10月10日。

日中レンジ

現在 $98.22

$97.63$98.33

52週レンジ

現在 $98.22

$89.95$107.45

パフォーマンス

1か月

+0.57%

3か月

-4.41%

年初来

-3.86%

1年

+0.37%

3年

+39.99%

5年

+21.62%

設定来

+286.24%

累積価格騰落率には、分配金のほか、投資家ごとの税金、売買コスト、資金移動は含まれません。

上位保有資産

順位保有資産識別子構成比

01

AMAZON.COM INCAMZNAMZN+22.87%

02

TESLA INCTSLATSLA+16.43%

03

HOME DEPOT INCHDHD+4.59%

04SECURITIES LENDING CF31635A30331635A303+2.79%

05NET OTHER ASSETSNET OTHER ASSETSNET OTHER ASSETS-2.77%

06

MCDONALDS CORPMCDMCD+2.65%

07

TJX COMPANIES INC NEWTJXTJX+2.43%

08

THE BOOKING HOLDINGS INCBKNGBKNG+1.99%

09

STARBUCKS CORPSBUXSBUX+1.69%

10

LOWES COS INCLOWLOW+1.68%

11

MERCADOLIBRE INCMELIMELI+1.37%

12

MARRIOTT INTERNATIONAL INC AMARMAR+1.31%

13

GENERAL MOTORS COGMGM+1.24%

14

HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INCHLTHLT+1.22%

15ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD0I1W.L0I1W.L+1.18%

報告された保有資産 244 件のうち 15 件を表示

保有資産データの更新日：2026年10月10日

エクスポージャー

セクター別

上位8件

Consumer Cyclical: 96.40%
Technology: 1.27%
Consumer Defensive: 1.21%
Industrials: 0.83%
Healthcare: 0.12%
Real Estate: 0.10%
Financial Services: 0.05%
Communication Services: 0.03%

国別

上位10件

United States: 96.63%
Uruguay: 1.37%
Switzerland: 1.07%
Canada: 0.19%
Sweden: 0.18%
Bermuda: 0.16%
Other: 0.13%
Bahamas: 0.10%
United Kingdom: 0.09%
Israel: 0.07%

分配金

分配落ち日権利確定日分配金支払日1口当たり金額

2026年9月18日

権利確定日: 2026年9月18日
分配金支払日: 2026年9月22日

2026年9月18日

2026年9月22日

$0.201

四半期ごと

2026年6月18日

権利確定日: 2026年6月18日
分配金支払日: 2026年6月23日

2026年6月18日

2026年6月23日

$0.20

四半期ごと

2026年3月20日

権利確定日: 2026年3月20日
分配金支払日: 2026年3月24日

2026年3月20日

2026年3月24日

$0.187

四半期ごと

2025年12月19日

権利確定日: 2025年12月19日
分配金支払日: 2025年12月23日

2025年12月19日

2025年12月23日

$0.187

四半期ごと

2025年9月19日

権利確定日: 2025年9月19日
分配金支払日: 2025年9月23日

2025年9月19日

2025年9月23日

$0.171

四半期ごと

2025年6月20日

権利確定日: 2025年6月20日
分配金支払日: 2025年6月24日

2025年6月20日

2025年6月24日

$0.195

四半期ごと

2025年3月21日

権利確定日: 2025年3月21日
分配金支払日: 2025年3月25日

2025年3月21日

2025年3月25日

$0.21

四半期ごと

2024年12月20日

権利確定日: 2024年12月20日
分配金支払日: 2024年12月24日

2024年12月20日

2024年12月24日

$0.172

四半期ごと

2024年9月20日

権利確定日: 2024年9月20日
分配金支払日: 2024年9月24日

2024年9月20日

2024年9月24日

$0.165

四半期ごと

2024年6月21日

権利確定日: 2024年6月21日
分配金支払日: 2024年6月25日

2024年6月21日

2024年6月25日

$0.169

四半期ごと

金額はETFの取引通貨で、1口当たりの金額として表示しています。データ提供元に分割調整後の値がある場合はその値を、ない場合は報告値を使用します。

FDISのニュース

defenseworld.net2026年10月5日

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF $FDIS Shares Bought by Envestnet Asset Management Inc.

Envestnet Asset Management Inc. lifted its holdings in shares of Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (NYSEARCA:FDIS) by 38.4% in the second quarter, according to its most recent filing with the SEC. The firm…

ソースを読む

seekingalpha.com2026年8月18日

FDIS: Consumer Discretionary Dashboard For August

Consumer services stand out as the most undervalued and highest quality subsector, with a 31% undervaluation versus 11-year averages. The auto and components industry remains weakest in both valuation and quality.…

ソースを読む

zacks.com2026年8月11日

Should You Invest in the Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS)?

If you're interested in broad exposure to the Consumer Discretionary - Broad segment of the equity market, look no further than the Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS), a passively managed exchange…

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$781.97

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+0.60%

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$91.97

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