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Tesla, Inc.

TSLA

NASDAQConsumer CyclicalAuto - Manufacturers

通常取引

$356.58

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8月24日 11:51 ET

TSLAの企業概要

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GoAIリサーチ・スナップショット

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2026年7月10日

GoAI スコア

Sell

Trim exposure — unfavorable risk-reward

バリュエーション

7

Overpriced

モメンタム

43

Neutral

センチメント

57

Mixed

リスク耐性

48

Elevated Risk

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企業プロフィール

会社ウェブサイト

Tesla, Inc. operates globally, specializing in the creation, production, and distribution of electric vehicles, alongside comprehensive energy generation and storage solutions. Its market reach extends across the United States, China, and various other international regions. The company's operations are primarily divided into two main segments: its Automotive business and its Energy Generation and Storage division. Within its Automotive division, Tesla not only provides a range of electric cars but also generates revenue from selling automotive regulatory credits. This segment further encompasses a variety of post-sale services, including non-warranty vehicle support, sales of pre-owned vehicles, various retail products, and car insurance offerings. Customers can acquire Tesla's sedans and sport utility vehicles through direct sales, purchases of used vehicles, or via in-app upgrades often facilitated by the extensive Tesla Supercharger network. The company supports these acquisitions with financing and leasing options. Furthermore, it ensures vehicle upkeep through its proprietary service centers and a fleet of mobile technicians, complemented by both standard and extended vehicle warranty programs. The Energy Generation and Storage segment focuses on the development, manufacturing, setup, sale, and rental of solar power systems and energy storage products, along with associated services. This caters to a diverse clientele, spanning residential users, commercial enterprises, industrial entities, and public utilities. Distribution channels include Tesla's online platform, physical stores, galleries, and a network of collaborative partners. The company also offers servicing and repairs for its energy products, including warranty support, and provides multiple financing avenues for those investing in its solar solutions. Founded in 2003, the corporation was initially named Tesla Motors, Inc., before officially rebranding to Tesla, Inc. in February 2017. Its corporate headquarters are situated in Austin, Texas.

業界
Auto - Manufacturers
セクター
Consumer Cyclical
本社
US
最高経営責任者(CEO)
Elon R. Musk
上場以来
2010年6月29日
従業員
134,785

市場での位置

日中レンジ

現在 $356.58

52週レンジ

現在 $356.58

始値
$361.75
前日終値
$362.86
出来高
1682.48万
0.35× 平均
平均出来高
4787.08万
1日平均出来高
時価総額
1.41兆 USD
ベータ
1.83
市場参照 1
50日平均
$365.86
平均以下(-2.54%)
200日平均
$403.32
平均以下(-11.59%)

財務

財務スナップショット

直近12か月

バリュエーションと利回り

企業価値
1.44兆 USD
PER (TTM)
302.18×
P/B(TTM)
13.29×
P/S(TTM)
13.59×
EV/EBITDA
122.6×
収益利回り
0.26%
フリーキャッシュフロー利回り
0.43%
配当利回り
0.00%

収益性と効率性

粗利益率
18.85%
営業利益率
4.22%
純利益率
3.68%
自己資本利益率
4.62%
資産利益率
2.75%
投下資本利益率
2.95%

財務の健全性

負債資本比率
0.11×
流動比率
2.16×
アルトマン Z スコア
15.56
ピオトロスキー F スコア
4 9件中

財務諸表

証拠金の傾向

利用可能な期間全体で報告されたマージン。

粗利益率営業利益率純利益率
財務マージンの傾向グラフ28%19%10%2%粗利益率、2021年度:25.28%粗利益率、2022年度:25.60%粗利益率、2023年度:18.25%粗利益率、2024年度:17.86%粗利益率、2025年度:18.03%営業利益率、2021年度:12.12%営業利益率、2022年度:16.76%営業利益率、2023年度:9.19%営業利益率、2024年度:7.24%営業利益率、2025年度:4.59%純利益率、2021年度:10.26%純利益率、2022年度:15.45%純利益率、2023年度:15.50%純利益率、2024年度:7.30%純利益率、2025年度:4.00%2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の粗利益率は25.28%でした。 2022年度の粗利益率は25.60%でした。 2023年度の粗利益率は18.25%でした。 2024年度の粗利益率は17.86%でした。 2025年度の粗利益率は18.03%でした。 2021年度の営業利益率は12.12%でした。 2022年度の営業利益率は16.76%でした。 2023年度の営業利益率は9.19%でした。 2024年度の営業利益率は7.24%でした。 2025年度の営業利益率は4.59%でした。 2021年度の純利益率は10.26%でした。 2022年度の純利益率は15.45%でした。 2023年度の純利益率は15.50%でした。 2024年度の純利益率は7.30%でした。 2025年度の純利益率は4.00%でした。

収入の推移

売上高

948.27億 USD-2.93%

営業利益

43.55億 USD-38.45%

純利益

37.94億 USD-46.79%
収入の推移 チャート1070.8億 USD695.21億 USD319.63億 USD−55.96億 USD売上高、2021年度:538.23億 USD売上高、2022年度:814.62億 USD売上高、2023年度:967.73億 USD売上高、2024年度:976.9億 USD売上高、2025年度:948.27億 USD営業利益、2021年度:65.23億 USD営業利益、2022年度:136.56億 USD営業利益、2023年度:88.91億 USD営業利益、2024年度:70.76億 USD営業利益、2025年度:43.55億 USD純利益、2021年度:55.24億 USD純利益、2022年度:125.83億 USD純利益、2023年度:149.99億 USD純利益、2024年度:71.3億 USD純利益、2025年度:37.94億 USD2021年度2022年度2023年度2024年度2025年度
2021年度の売上高は538.23億 USDでした。 2022年度の売上高は814.62億 USDでした。 2023年度の売上高は967.73億 USDでした。 2024年度の売上高は976.9億 USDでした。 2025年度の売上高は948.27億 USDでした。 2021年度の営業利益は65.23億 USDでした。 2022年度の営業利益は136.56億 USDでした。 2023年度の営業利益は88.91億 USDでした。 2024年度の営業利益は70.76億 USDでした。 2025年度の営業利益は43.55億 USDでした。 2021年度の純利益は55.24億 USDでした。 2022年度の純利益は125.83億 USDでした。 2023年度の純利益は149.99億 USDでした。 2024年度の純利益は71.3億 USDでした。 2025年度の純利益は37.94億 USDでした。
指標(USD)2025年度2024年度2023年度2022年度2021年度
売上高948.27億 USD976.9億 USD967.73億 USD814.62億 USD538.23億 USD
売上原価777.33億 USD802.4億 USD791.13億 USD606.09億 USD402.17億 USD
粗利益170.94億 USD174.5億 USD176.6億 USD208.53億 USD136.06億 USD
研究開発64.11億 USD45.4億 USD39.69億 USD30.75億 USD25.93億 USD
販売・一般管理58.34億 USD51.5億 USD48億 USD39.46億 USD45.17億 USD
営業費用127.39億 USD103.74億 USD87.69億 USD71.97億 USD71.1億 USD
受取利息16.8億 USD15.69億 USD10.66億 USD2.97億 USD5600万 USD
支払利息3.38億 USD3.5億 USD1.56億 USD1.91億 USD3.71億 USD
減価償却費と償却費61.48億 USD53.68億 USD46.67億 USD37.47億 USD29.11億 USD
営業利益43.55億 USD70.76億 USD88.91億 USD136.56億 USD65.23億 USD
純利益37.94億 USD71.3億 USD149.99億 USD125.83億 USD55.24億 USD

会社概要が更新されました 2026年8月24日.

決算実績と見通し

EPS上振れ率
36%
上振れ4件、下振れ7件、予想通り0件
平均EPSサプライズ
-6.13%
11 比較可能なレポート
最新のEPS結果
0.33
予想0.5 · 34.00%の下振れ

EPS:実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期EPSの実績・予想チャート0.810.620.420.2325年Q1下振れ25年Q2下振れ25年Q3上振れ25年Q4下振れ26年Q1上振れ26年Q2上振れ26年Q3下振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年1月29日発表:実績0.73、予想0.774、予想差-5.68%、下振れ。 2025年Q2、2025年4月22日発表:実績0.27、予想0.414、予想差-34.72%、下振れ。 2025年Q3、2025年7月23日発表:実績0.4、予想0.397、予想差+0.70%、上振れ。 2025年Q4、2025年10月22日発表:実績0.5、予想0.558、予想差-10.39%、下振れ。 2026年Q1、2026年1月28日発表:実績0.5、予想0.455、予想差+9.94%、上振れ。 2026年Q2、2026年4月22日発表:実績0.41、予想0.354、予想差+15.85%、上振れ。 2026年Q3、2026年7月22日発表:実績0.33、予想0.5、予想差-34.00%、下振れ。 2026年Q4、2026年10月28日発表:実績—、予想0.47、予想差—、利用不可。

売上高:実績と予想

直近の発表実績

実績予想
四半期売上高の実績・予想チャート293.65億256.45億219.26億182.06億25年Q1下振れ25年Q2下振れ25年Q3上振れ25年Q4上振れ26年Q1上振れ26年Q2上振れ26年Q3上振れ26年Q4予想
2025年Q1、2025年1月29日発表:実績257.07億 USD、予想272.59億 USD、予想差-5.69%、下振れ。 2025年Q2、2025年4月22日発表:実績193.35億 USD、予想212.69億 USD、予想差-9.10%、下振れ。 2025年Q3、2025年7月23日発表:実績224.96億 USD、予想222.8億 USD、予想差+0.97%、上振れ。 2025年Q4、2025年10月22日発表:実績280.95億 USD、予想265.4億 USD、予想差+5.86%、上振れ。 2026年Q1、2026年1月28日発表:実績249.01億 USD、予想247.76億 USD、予想差+0.50%、上振れ。 2026年Q2、2026年4月22日発表:実績223.87億 USD、予想221.01億 USD、予想差+1.30%、上振れ。 2026年Q3、2026年7月22日発表:実績282.36億 USD、予想264.23億 USD、予想差+6.86%、上振れ。 2026年Q4、2026年10月28日発表:実績—、予想276.56億 USD、予想差—、利用不可。

アナリスト評価

第三者のアナリスト予想は変更される場合があり、GoAIの推奨ではありません。

アナリストの目標株価

平均目標

$436.08

上昇余地(22.30%)
過去 12 か月12か月の予測最高:$491平均:$436.08最低:$370

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