First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund（FDL）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$53.11

+$0.03 · +0.06%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $53.01
期間高値: $53.40

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

This offering, known as the First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund, operates as an exchange-traded fund (ETF). Its fundamental purpose is to closely mirror the performance of the Morningstar Dividend Leaders IndexSM, aiming to match both its price movements and dividend generation as accurately as possible before factoring in the fund's own fees and expenses.

資産クラス: Equity Income
運用会社: First Trust
設定国: US
設定日: 2006年3月9日
保有銘柄数: 101
ISIN: US3369171091

主なファンド統計

運用資産

80.89億 USD

経費率

0.43%

NAV

$53.10

平均出来高

81.09万

出来高

64万

日中レンジ

$53.01 – $53.40

52週レンジ

$42.10 – $53.76

前日終値

$53.08

価格変動

パフォーマンス

1日

0.00%

1か月

+3.13%

3か月

+4.16%

年初来

+19.71%

1年

+19.95%

3年

+55.39%

5年

+56.35%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01

Chevron CorporationCVXCVX8.49%

02

Verizon Communications Inc.VZVZ7.67%

03

Pfizer Inc.PFEPFE6.28%

04

Philip Morris International Inc.PMPM5.91%

05

PepsiCo, Inc.PEPPEP4.67%

06

Altria Group, Inc.MOMO3.97%

07

Bristol-Myers Squibb CompanyBMYBMY3.59%

08

Comcast Corporation (Class A)CMCSACMCSA3.11%

09

United Parcel Service, Inc. (Class B)UPSUPS2.77%

10

Blackstone Inc.BXBX2.55%

11

Accenture plcACNACN2.48%

12

Medtronic PlcMDTMDT2.48%

13

U.S. BancorpUSBUSB2.14%

14

The Southern CompanySOSO2.04%

15

Duke Energy CorporationDUKDUK1.98%

保有銘柄データの更新日：2026年8月23日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Consumer Defensive22.99%

Utilities13.97%

Financial Services13.90%

Healthcare12.22%

Energy12.14%

Communication Services11.54%

Industrials4.36%

Consumer Cyclical4.22%

Technology3.91%

Basic Materials0.39%

国別

上位4件

United States93.34%

Ireland5.68%

Switzerland0.89%

Other0.09%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年6月25日

四半期ごと

2026年6月25日

2026年6月30日

$0.4732

四半期ごと

2026年3月26日

四半期ごと

2026年3月26日

2026年3月31日

$0.4005

四半期ごと

2025年12月12日

四半期ごと

2025年12月12日

2025年12月31日

$0.5499

四半期ごと

2025年9月25日

四半期ごと

2025年9月25日

2025年9月30日

$0.424

四半期ごと

2025年6月26日

四半期ごと

2025年6月26日

2025年6月30日

$0.4584

四半期ごと

2025年3月27日

四半期ごと

2025年3月27日

2025年3月31日

$0.3573

四半期ごと

2024年12月13日

四半期ごと

2024年12月13日

2024年12月31日

$0.4898

四半期ごと

2024年9月26日

四半期ごと

2024年9月26日

2024年9月30日

$0.3881

四半期ごと

2024年6月27日

四半期ごと

2024年6月27日

2024年6月28日

$0.4854

四半期ごと

2024年3月21日

四半期ごと

2024年3月22日

2024年3月28日

$0.332

四半期ごと

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247wallst.com2026年8月16日

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zacks.com2026年8月5日

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defenseworld.net2026年8月5日

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