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TrueShares Structured Outcome (February) ETF

FEBZ

Chicago Board Options Exchange · 債券

このETFについて

ファンドのウェブサイト

The TrueShares Structured Outcome (February) ETF is an actively managed fund designed to fulfill its investment mandate by allocating substantially all of its assets to options contracts tied to the S&P 500 Price Index. Its strategy involves systematically purchasing call options and concurrently selling put options. These derivatives, which are based on either the S&P 500 Index itself or an exchange-traded fund that tracks its performance, are acquired on a specific "Initial Investment Day" and are set to expire on the next designated "Roll Date." Furthermore, the fund is classified as non-diversified.

資産クラス: 債券
運用会社: TrueShares
設定国: US
設定日: 2021年1月29日
保有銘柄数: 17
ISIN: US2103228712

主なファンド統計

運用資産

3238.66万 USD

経費率

0.79%

NAV

$41.00

平均出来高

5224

出来高

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.18%

1か月

+2.47%

3か月

+1.70%

年初来

+8.70%

1年

+10.40%

3年

+34.19%

5年

+42.66%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01912TREASURY BILL B 01/21/27912797TM9912797TM991.75%

02017SPY 01/29/27 C692.00 Euro Cash Flex017C69200017C692004.42%

03017SPY 01/29/27 C719.00 Euro Cash Flex017C71900017C719001.59%

04017SPY 01/29/27 C717.00 Euro Cash Flex017C71700017C717001.33%

05017SPY 01/29/27 P622.76 Euro Cash Flex017P62276017P62276-0.80%

06017SPY 01/29/27 C728.00 Euro Cash Flex017C72800017C728000.64%

07017SPY 01/29/27 C756.01 Euro Cash Flex017C75601017C756010.30%

08017SPY 01/29/27 C772.00 Euro Cash Flex017C77200017C772000.18%

09017SPY 01/29/27 C741.00 Euro Cash Flex017C74100017C741000.15%

10BROKER SWEEP——0.10%

11017SPY 01/29/27 C774.00 Euro Cash Flex017C77400017C774000.10%

12857STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN CLASS8574926568574926560.09%

13017SPY 01/29/27 C710.00 Euro Cash Flex017C71000017C710000.05%

14017SPY 01/29/27 C700.00 Euro Cash Flex017C70000017C700000.03%

15017SPY 01/29/27 C714.00 Euro Cash Flex017C71400017C714000.02%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2025年12月24日

年1回

2025年12月24日

2025年12月26日

$1.2042

年1回

2024年12月27日

年1回

2024年12月27日

2024年12月30日

$1.3338

年1回

2023年12月27日

年1回

2023年12月28日

2023年12月29日

$2.0803

年1回

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