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New York Stock Exchange · Equity
$56.68
+$0.48 · +0.85%
· 8月21日 16:00 ET
$56.68
前日終値+$0.48 · +0.85%
· 8月21日 16:00 ET
$56.69
+$0.49 · +0.87%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The Fund seeks long-term growth of capital by investing primarily in equities of non-U.S. issuers. Under normal market conditions, the Fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity and equity-related foreign securities.
運用資産
17.12億 USD
経費率
0.79%
NAV
$55.29
平均出来高
28.63万
出来高
100.41万
日中レンジ
$56.54 – $57.704
52週レンジ
$43.18 – $57.704
前日終値
$56.20
価格変動
1日
+0.85%
1か月
+5.35%
3か月
+5.08%
年初来
+17.20%
1年
+28.35%
3年
+62.45%
5年
+62.45%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月30日
Irregular
2025年12月30日
2025年12月31日
$0.7382
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