Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

Fidelity Covington Trust - Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF

FFEM

Chicago Board Options ExchangeEquity

前日終値

$41.4601

−$0.2299 · -0.55%

9月15日 15:26 ET

時間外

$41.43

−$0.0301 · -0.07%

9月15日 16:00 ET

FFEMのETF概要

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

FFEM seeks to achieve long-term capital growth by fundamentally selecting stocks from emerging markets. The fund includes countries that have an emerging stock market, as defined by MSCI, low- to middle-income economies, as classified by the World Bank, as well as countries with similar characteristics. The adviser considers an issuers domicile, incorporation, primary listing, and location of at least 50% of its assets to determine if it is economically tied to emerging markets. Additionally, issuers must derive at least 50% of their revenues from, classified as part of, or included in an index representing emerging markets. Starting with fundamental analyst research and security recommendations, and reference portfolios managed by Fidelity, a quantitative portfolio construction process is applied to emphasize securities in which the adviser has high conviction, subject to risk, liquidity, and trading characteristics. The fund is actively managed and includes firms of all sizes.

資産クラス
Equity
運用会社
Fidelity
設定国
US
設定日
2024年11月19日
保有銘柄数
129
ISIN
US31609A8678

主なファンド統計

運用資産

6361万 USD

経費率

0.60%

NAV

$41.50

平均出来高

1.75万

出来高

3547

日中レンジ

$41.375 – $41.73

52週レンジ

$30.76 – $45.62

前日終値

$41.69

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.55%

1か月

-1.64%

3か月

-5.15%

年初来

+24.06%

1年

+32.25%

3年

+66.51%

5年

+66.51%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

SK HYNIX INCSK HYNIX INC000660.KS6.82%
MEDIA TEK INCMEDIA TEK INC2454.TW2.78%
316SECURITIES LENDING CF31635A3031.62%
NET OTHER ASSETS-1.57%

保有銘柄データの更新日:2026年9月16日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位10件
Technology41.28%
Financial Services19.29%
Industrials8.77%
Consumer Cyclical8.08%
Communication Services7.44%
Basic Materials5.33%
Healthcare4.12%
Energy2.02%
Consumer Defensive1.69%
Utilities1.47%

国別

上位10件
Taiwan (Province of China)25.87%
China21.33%
Korea (the Republic of)20.05%
India7.70%
South Africa3.37%
Brazil3.00%
Mexico2.20%
United States2.10%
Saudi Arabia1.98%
Greece1.65%

ファンド収益

分配金

2026年6月18日

基準日
2026年6月18日
支払日
2026年6月23日

$0.169

四半期ごと

2026年3月20日

基準日
2026年3月20日
支払日
2026年3月24日

$0.085

四半期ごと

2025年12月19日

基準日
2025年12月19日
支払日
2025年12月23日

$0.197

四半期ごと

2025年9月19日

基準日
2025年9月19日
支払日
2025年9月23日

$0.094

四半期ごと

2025年6月20日

基準日
2025年6月20日
支払日
2025年6月24日

$0.167

四半期ごと

2025年3月21日

基準日
2025年3月21日
支払日
2025年3月25日

$0.072

四半期ごと

2024年12月20日

基準日
2024年12月20日
支払日
2024年12月24日

$0.039

四半期ごと

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