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New York Stock Exchange · Fixed Income
$37.28
+$0.10 · +0.27%
· 8月24日 10:00 ET
$37.28
通常取引+$0.10 · +0.27%
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The underlying index for this fund comprises stocks and depositary receipts traded on exchanges worldwide. A significant aspect of the fund's investment strategy is its intention to allocate a substantial portion of its capital – specifically 25% or more of its total assets – to companies whose primary business activities fall within a single industry or a closely related cluster of industries. This concentrated approach is adopted to the degree that the benchmark index itself exhibits such a narrow industry focus. Consequently, the fund is characterized as non-diversified.
運用資産
2.28億 USD
経費率
0.40%
NAV
$37.18
平均出来高
2.15万
出来高
679
日中レンジ
$37.19 – $37.28
52週レンジ
$37.045 – $39.35
前日終値
$37.18
価格変動
1日
+0.27%
1か月
+0.32%
3か月
-0.29%
年初来
-2.46%
1年
-2.61%
3年
+30.49%
5年
+50.75%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月5日
$0.14
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月6日
$0.14
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月3日
$0.14
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月5日
$0.16
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月6日
$0.18
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月4日
$0.18
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月4日
$0.18
2025年12月17日
毎月
2025年12月17日
2025年12月19日
$0.20
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月3日
$0.21
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月5日
$0.21
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