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New York Stock Exchange Arca · Equity
$37.67
+$0.1267 · +0.34%
· 8月21日 15:59 ET
$37.67
前日終値+$0.1267 · +0.34%
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This fund endeavors to fulfill its investment aims by predominantly acquiring common shares of sizable U.S. corporations deemed undervalued in the market. It commits at least 80% of its net assets, including any funds borrowed for investment, to a blend of large-capitalization and value-focused securities. The portfolio's holdings are actively traded by the fund manager in pursuit of its stated investment objective.
運用資産
1.29億 USD
経費率
0.43%
NAV
$37.73
平均出来高
2.33万
出来高
1.68万
日中レンジ
$37.64 – $37.76
52週レンジ
$29.598 – $38.29
前日終値
$37.5433
価格変動
1日
+0.34%
1か月
+3.83%
3か月
+8.87%
年初来
+21.09%
1年
+24.78%
3年
+47.61%
5年
+47.61%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月21日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月31日
Irregular
2025年12月31日
2026年1月2日
$0.2568
2024年12月31日
Special
2024年12月31日
2025年1月2日
$0.0663
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