Fidelity Low Duration Bond Factor ETF（FLDR）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$50.12

−$0.01 · -0.02%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $50.10
期間高値: $50.14

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

This ETF strategically manages the interplay between interest rate sensitivity and credit quality. Its aim is to enhance both investment performance and risk mitigation compared to conventional benchmarks for US investment-grade floating rate notes.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: Fidelity
設定国: US
設定日: 2018年6月12日
保有銘柄数: 246
ISIN: US3161884081

主なファンド統計

運用資産

19.8億 USD

経費率

0.15%

NAV

$50.10

平均出来高

36.5万

出来高

44.04万

日中レンジ

$50.10 – $50.14

52週レンジ

$49.019 – $50.62

前日終値

$50.13

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.06%

1か月

-0.06%

3か月

-0.12%

年初来

-0.26%

1年

-0.46%

3年

+0.52%

5年

-1.63%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01912USTN 3.875% 08/15/3491282CLF691282CLF61.83%

02912USTN 4% 11/15/3591282CPJ491282CPJ41.63%

03912USTN 4% 02/15/3491282CJZ591282CJZ51.27%

04912USTN 4.25% 08/15/3591282CNT491282CNT41.12%

05912USTN 3.875% 08/15/3391282CHT191282CHT11.09%

06912USTN 4.375% 05/15/3691282CQQ791282CQQ71.05%

07891TOR DOM BK FRN SOFR+82 1/31/2889115A3F789115A3F71.04%

08216RABOBANK NY FRN SOFR+41 01/2821688ABS021688ABS00.95%

09912USTN 4.25% 05/15/3591282CNC191282CNC10.93%

10655NORDEA BA SOFR+0 03/17/28 144A65558RAM165558RAM10.88%

11316CASH CF31635A10531635A1050.84%

12892TOYOTA CREDIT FRN SOFR+45 1/2889236TPG489236TPG40.83%

13202COMM BK FRN SOFR+64 3/28 144A2027A0KW82027A0KW80.81%

14912USTN 4.5% 11/15/3391282CJJ191282CJJ10.78%

15912USTN 4.375% 05/15/3491282CKQ391282CKQ30.75%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年7月30日

毎月

2026年7月30日

2026年8月3日

$0.172

毎月

2026年6月29日

毎月

2026年6月29日

2026年7月1日

$0.153

毎月

2026年5月28日

毎月

2026年5月28日

2026年6月1日

$0.163

毎月

2026年4月29日

毎月

2026年4月29日

2026年5月1日

$0.177

毎月

2026年3月30日

毎月

2026年3月30日

2026年4月1日

$0.171

毎月

2026年2月26日

毎月

2026年2月26日

2026年3月2日

$0.168

毎月

2026年1月29日

毎月

2026年1月29日

2026年2月2日

$0.166

毎月

2025年12月30日

毎月

2025年12月30日

2026年1月2日

$0.199

毎月

2025年11月26日

毎月

2025年11月26日

2025年12月1日

$0.187

毎月

2025年10月30日

毎月

2025年10月30日

2025年11月3日

$0.185

毎月

FLDRのニュース

zacks.com2026年8月19日

Treasury Yields Hit Highs: ETF Strategies to Follow

Rising Treasury yields and persistent inflation are creating a challenging bond-market backdrop. Here are ETFs that could help investors navigate higher rates.

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