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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
$20.31
終値+$0.025 · +0.12%
· 8月24日 16:00 ET
$20.31
$0.00 · 0.00%
· 8月24日 16:15 ET
$20.305
+$0.02 · +0.10%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This fund aims to achieve the highest possible overall return, derived from both regular interest payments and potential appreciation in asset value. It primarily allocates capital to high-quality, fixed or variable-rate debt securities issued by international governments, governmental entities, or private corporations located outside the United States. A core part of the strategy involves substantially reducing foreign exchange volatility through the use of currency-related financial instruments.
運用資産
7.61億 USD
経費率
0.25%
NAV
$20.28
平均出来高
10.47万
出来高
0
日中レンジ
$20.30 – $20.31
52週レンジ
$20.12 – $20.77
前日終値
$20.285
価格変動
1日
+0.12%
1か月
-0.05%
3か月
-0.20%
年初来
+0.64%
1年
-0.64%
3年
+3.36%
5年
-19.91%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月6日
$0.0374
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月7日
$0.0377
2026年6月1日
年2回
2026年6月1日
2026年6月4日
$0.0384
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月24日
$0.3991
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月4日
$0.0193
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月6日
$0.0196
2025年10月1日
毎月
2025年10月1日
2025年10月6日
$0.0188
2025年9月2日
毎月
2025年9月2日
2025年9月5日
$0.0177
2025年8月1日
毎月
2025年8月1日
2025年8月6日
$0.0177
2025年7月1日
毎月
2025年7月1日
2025年7月7日
$0.0184
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