iShares Floating Rate Bond ETF（FLOT）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$51.02

+$0.01 · +0.02%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $51.00
期間高値: $51.02

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF is an exchange traded fund launched by BlackRock, Inc. It is managed by Blackrock Fund Advisors. The fund invests in fixed income markets of the United States. It primarily invests in U.S. dollar-denominated, investment grade floating rate notes which have a remaining maturity of greater than or equal to one month and less than five years. The fund seeks to track the performance of the Bloomberg U.S. Universal Index and the Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, by using representative sampling technique. iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF was formed on June 14, 2011 and is domiciled in the United States.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: IShares
設定国: US
設定日: 2011年6月14日
保有銘柄数: 552
ISIN: US46429B6552

主なファンド統計

運用資産

106.04億 USD

経費率

0.15%

NAV

$50.96

平均出来高

177.46万

出来高

219.32万

日中レンジ

$51.00 – $51.02

52週レンジ

$50.67 – $51.09

前日終値

$51.01

価格変動

パフォーマンス

1日

0.00%

1か月

-0.04%

3か月

-0.02%

年初来

+0.29%

1年

-0.12%

3年

+0.45%

5年

+0.45%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01298EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 0.00% 02/20/202829875BAK229875BAK21.15%

02459INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 4.49% 08/19/2027459058JF1459058JF11.02%

03298EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 4.66% 02/16/202929874QEU429874QEU40.94%

04459INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 4.01% 01/12/2027459058KN2459058KN20.87%

05298EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION A MTN 4.06% 07/22/203029875BAM829875BAM80.83%

06459INTERNATIONAL FINANCE CORP MTN 3.99% 08/28/202845950KDJ645950KDJ60.80%

07459INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 3.92% 11/22/2028459058KD4459058KD40.76%

08459INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 4.07% 01/24/2029459058KH5459058KH50.76%

09458INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.97% 03/20/20284581X0DU94581X0DU90.75%

10459INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 4.01% 09/23/2026459058KK8459058KK80.75%

11458INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN 3.98% 10/04/20274581X0EG94581X0EG90.75%

12459INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 3.91% 06/15/2027459058LH4459058LH40.69%

13500KOMMUNALBANKEN AS MTN 144A 4.09% 03/03/202850047JAP350047JAP30.68%

14458INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN 4.23% 08/01/20294581X0EQ74581X0EQ70.66%

15459INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 5.14% 05/15/2028459058LG6459058LG60.66%

保有銘柄データの更新日：2026年8月23日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

国別

上位10件

United States54.84%

United Kingdom8.77%

Australia7.23%

Canada6.28%

Japan4.28%

South Korea2.97%

France2.53%

Philippines2.15%

Sweden1.73%

Netherlands1.60%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月3日

毎月

2026年8月3日

2026年8月6日

$0.1773

毎月

2026年7月1日

毎月

2026年7月1日

2026年7月7日

$0.1726

毎月

2026年6月1日

毎月

2026年6月1日

2026年6月4日

$0.1775

毎月

2026年5月1日

毎月

2026年5月1日

2026年5月6日

$0.1772

毎月

2026年4月1日

毎月

2026年4月1日

2026年4月7日

$0.1793

毎月

2026年3月2日

毎月

2026年3月2日

2026年3月5日

$0.1638

毎月

2026年2月2日

毎月

2026年2月2日

2026年2月5日

$0.1742

毎月

2025年12月19日

Irregular

2025年12月19日

2025年12月24日

$0.2026

Irregular

2025年12月1日

毎月

2025年12月1日

2025年12月4日

$0.193

毎月

2025年11月3日

毎月

2025年11月3日

2025年11月6日

$0.2053

毎月

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