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Fidelity Preferred Securities & Income ETF

FPFD

Chicago Board Options Exchange · Fixed Income

前日終値

$21.22

−$0.055 · -0.26%

· 8月21日 15:33 ET

GoAIで開く

$21.22

前日終値

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GoAIで開く

$21.22

−$0.055 · -0.26%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:30米国東部時間ET

期間安値: $21.21
期間高値: $21.31

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

This exchange-traded fund is intended for investors with a higher risk tolerance who are pursuing significant aggregate returns, achieved through both regular distributions and an increase in the investment's value.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: Fidelity
設定国: US
設定日: 2021年6月15日
保有銘柄数: 213
ISIN: US3160922619

主なファンド統計

運用資産

8075万 USD

経費率

0.59%

NAV

$21.19

平均出来高

1.49万

出来高

2.7万

日中レンジ

$21.22 – $21.22

52週レンジ

$21.145 – $22.34

前日終値

$21.275

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.26%

1か月

-0.42%

3か月

-1.67%

年初来

-2.66%

1年

-3.37%

3年

+5.68%

5年

-16.09%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01292ENERGY TRAN LP 6.625%/VAR PERP29273VAJ929273VAJ94.58%

02316CASH CF31635A10531635A1054.42%

03292ENBRIDGE INC 8.5%/VAR 01/15/8429250NBT129250NBT12.23%

04292ENERGY TRAN LP 6.55%/VAR 1/5729273VBM129273VBM11.52%

05381GSINC 4.125%/VAR PERP38141GYU238141GYU21.39%

SOUTHERN CMP 4.2% PFD 10/15/60SOJESOJE1.33%

07US DOLLAR——-1.33%

08481JPMC CO FRN TSFR3M+274.5 PERP48128BAH448128BAH41.27%

MORGAN STANLEY 6.5% PFD PERPMS-PPMS-PP1.27%

10056BNPSA 6.875%/VAR PERP 144A05602XQR205602XQR21.19%

11693PNC FINCL SRVCS 3.4%/VAR PERP693475BC8693475BC81.19%

12172CITIGROUP 6.75%/VAR PERP172967PR6172967PR61.02%

13902US BANCORP DEL 3.7%/VAR PERP902973BC9902973BC91.02%

14950WELLSFARGO VAR PERP95002YAG895002YAG81.01%

STRATEGY INC SER A 10% PERP PFSTRFSTRF1.00%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位8件

Cash & Others71.32%

Financial Services17.04%

Utilities6.07%

Communication Services2.17%

Real Estate1.73%

Technology1.21%

Consumer Cyclical0.25%

Energy0.20%

国別

上位10件

United States78.56%

Canada6.11%

Other5.15%

Japan3.95%

United Kingdom3.05%

France1.63%

Germany0.65%

Bermuda0.58%

Ireland0.19%

Monaco0.14%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年7月30日

毎月

2026年7月30日

2026年8月3日

$0.082

毎月

2026年6月29日

毎月

2026年6月29日

2026年7月1日

$0.124

毎月

2026年5月28日

毎月

2026年5月28日

2026年6月1日

$0.075

毎月

2026年4月29日

毎月

2026年4月29日

2026年5月1日

$0.114

毎月

2026年3月30日

毎月

2026年3月30日

2026年4月1日

$0.097

毎月

2026年2月26日

毎月

2026年2月26日

2026年3月2日

$0.078

毎月

2026年1月29日

毎月

2026年1月29日

2026年2月2日

$0.08

毎月

2025年12月30日

毎月

2025年12月30日

2026年1月2日

$0.128

毎月

2025年11月26日

毎月

2025年11月26日

2025年12月1日

$0.084

毎月

2025年10月30日

毎月

2025年10月30日

2025年11月3日

$0.091

毎月

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