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New York Stock Exchange · Equity
$19.005
前日終値+$0.085 · +0.45%
· 8月21日 15:59 ET
$19.0125
+$0.0075 · +0.04%
· 8月24日 4:00 ET
$19.005
+$0.085 · +0.45%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Under typical market conditions, this fund commits at least 80% of its capital, including any leveraged investments, to equity securities that distribute dividends. It primarily targets common and preferred shares of large-cap companies, selected for their established track record of dividend payments or the Subadviser's assessment of their potential for future dividend growth.
運用資産
2.39億 USD
経費率
0.50%
NAV
$19.00
平均出来高
1.14万
出来高
0
日中レンジ
$18.91 – $19.03
52週レンジ
$15.57 – $19.23
前日終値
$18.92
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月1日
四半期ごと
2026年7月1日
2026年7月7日
$0.054
2026年4月1日
四半期ごと
2026年4月1日
2026年4月7日
$0.0464
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月24日
$0.0804
2025年10月1日
四半期ごと
2025年10月1日
2025年10月6日
$0.0311
2025年7月1日
四半期ごと
2025年7月1日
2025年7月7日
$0.0516
2025年4月1日
四半期ごと
2025年4月1日
2025年4月4日
$0.0359
2024年12月20日
四半期ごと
2024年12月20日
2024年12月26日
$0.0485
2024年10月1日
四半期ごと
2024年10月1日
2024年10月4日
$0.054
2024年7月1日
四半期ごと
2024年7月1日
2024年7月5日
$0.0543
2024年4月1日
四半期ごと
2024年4月2日
2024年4月4日
$0.0413
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