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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
$41.53
+$0.0276 · +0.07%
· 8月21日 15:59 ET
$41.53
前日終値+$0.0276 · +0.07%
· 8月21日 15:59 ET
$41.53
+$0.0276 · +0.07%
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The fund seeks to invest at least 80% of its assets in securities included in its underlying index. The index is a rules-based index that is designed to measure the performance of investment grade and high yield bonds issued by emerging market governments or quasi-government entities denominated in U.S. dollars (“USD”) that meet certain liquidity, governance and fundamental screening criteria.
運用資産
3538万 USD
経費率
0.30%
NAV
$41.63
平均出来高
3058
出来高
2914
日中レンジ
$41.47 – $41.56
52週レンジ
$40.88 – $43.26
前日終値
$41.5024
価格変動
1日
+0.07%
1か月
+0.02%
3か月
-0.76%
年初来
-2.17%
1年
-0.02%
3年
+5.19%
5年
-16.59%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月23日
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月7日
$0.2013
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月8日
$0.1983
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月5日
$0.1907
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月7日
$0.1979
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月8日
$0.2241
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月6日
$0.1757
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月6日
$0.1953
2025年12月31日
毎月
2025年12月31日
2026年1月7日
$0.2109
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月5日
$0.1844
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月7日
$0.2056
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