Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF（GTIP）のETF価格・保有資産・ファンド情報

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このETFについて

This exchange-traded fund aims to closely mirror the investment performance of the FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index, prior to the deduction of any associated fees and operating expenses.

資産クラス: 債券
運用会社: Goldman
設定国: US
設定日: 2018年10月2日
保有資産数: 41
ISIN: US3814303620

ファンドの主要データ

運用資産総額: 2.93億 USD
経費率: 0.12%
NAV（1口当たり）: $46.30
出来高: 2.52万
平均出来高: 4.37万
前営業日の終値: $46.31

ファンド情報の更新日：2026年10月8日。

日中レンジ

現在 $46.34

$46.18$46.355

52週レンジ

現在 $46.34

$46.15$50.30

パフォーマンス

1か月

-2.73%

3か月

-3.76%

年初来

-5.68%

1年

-7.02%

3年

-1.36%

5年

-19.80%

設定来

-6.74%

累積価格騰落率には、分配金のほか、投資家ごとの税金、売買コスト、資金移動は含まれません。

上位保有資産

順位保有資産識別子構成比

01UNITED STATES DEPARTMENT 1.88% 07/15/203491282CLE991282CLE9+6.07%

02UNITED STATES DEPARTMENT 0.63% 07/15/203291282CEZ091282CEZ0+5.35%

03UNITED STATES DEPARTMENT 2.38% 10/15/202891282CJH591282CJH5+4.93%

04UNITED STATES DEPARTMENT 1.88% 07/15/203591282CNS691282CNS6+4.68%

05UNITED STATES DEPARTMENT 0.13% 01/15/2030912828Z37912828Z37+4.64%

06UNITED STATES DEPARTMENT 0.25% 07/15/20299128287D69128287D6+4.38%

07UNITED STATES DEPARTMENT 1.38% 07/15/203391282CHP991282CHP9+4.20%

08UNITED STATES DEPARTMENT 1.75% 01/15/203491282CJY891282CJY8+3.63%

09UNITED STATES DEPARTMENT 0.13% 07/15/203191282CCM191282CCM1+3.61%

10UNITED STATES DEPARTMENT 1.63% 10/15/202791282CFR791282CFR7+3.54%

11UNITED STATES DEPARTMENT 1.88% 01/15/203691282CPU991282CPU9+3.43%

12UNITED STATES DEPARTMENT 0.13% 07/15/2030912828ZZ6912828ZZ6+3.40%

13UNITED STATES DEPARTMENT 1.25% 04/15/202891282CGW591282CGW5+3.18%

14UNITED STATES DEPARTMENT 0.13% 01/15/203191282CBF791282CBF7+3.16%

15UNITED STATES DEPARTMENT 0.50% 01/15/20289128283R99128283R9+3.14%

報告された保有資産 43 件のうち 15 件を表示

保有資産データの更新日：2026年10月8日

エクスポージャー

国別

上位2件

United States: 99.87%
Other: 0.13%

分配金

分配落ち日権利確定日分配金支払日1口当たり金額

2026年10月1日

権利確定日: 2026年10月1日
分配金支払日: 2026年10月7日

2026年10月1日

2026年10月7日

$0.0541

不定期

2026年8月3日

権利確定日: 2026年8月3日
分配金支払日: 2026年8月7日

2026年8月3日

2026年8月7日

$0.3978

毎月

2026年7月1日

権利確定日: 2026年7月1日
分配金支払日: 2026年7月8日

2026年7月1日

2026年7月8日

$0.5338

毎月

2026年6月1日

権利確定日: 2026年6月1日
分配金支払日: 2026年6月5日

2026年6月1日

2026年6月5日

$0.5374

毎月

2026年5月1日

権利確定日: 2026年5月1日
分配金支払日: 2026年5月7日

2026年5月1日

2026年5月7日

$0.3007

毎月

2026年4月1日

権利確定日: 2026年4月1日
分配金支払日: 2026年4月8日

2026年4月1日

2026年4月8日

$0.1153

四半期ごと

2025年12月31日

権利確定日: 2025年12月31日
分配金支払日: 2026年1月7日

2025年12月31日

2026年1月7日

$0.2004

毎月

2025年12月1日

権利確定日: 2025年12月1日
分配金支払日: 2025年12月5日

2025年12月1日

2025年12月5日

$0.1755

毎月

2025年11月3日

権利確定日: 2025年11月3日
分配金支払日: 2025年11月7日

2025年11月3日

2025年11月7日

$0.2111

毎月

2025年10月1日

権利確定日: 2025年10月1日
分配金支払日: 2025年10月7日

2025年10月1日

2025年10月7日

$0.1521

毎月

金額はETFの取引通貨で、1口当たりの金額として表示しています。データ提供元に分割調整後の値がある場合はその値を、ない場合は報告値を使用します。

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