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Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF

GTIP

Chicago Board Options Exchange · Fixed Income

前日終値

$47.67

−$0.13 · -0.27%

· 8月21日 15:59 ET

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2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $47.65
期間高値: $47.73

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

This exchange-traded fund aims to closely mirror the investment performance of the FTSE Goldman Sachs Treasury Inflation Protected USD Bond Index, prior to the deduction of any associated fees and operating expenses.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: Goldman
設定国: US
設定日: 2018年10月2日
保有銘柄数: 31
ISIN: US3814303620

主なファンド統計

運用資産

2.96億 USD

経費率

0.12%

NAV

$47.79

平均出来高

3.6万

出来高

6.08万

日中レンジ

$47.65 – $47.73

52週レンジ

$47.50 – $50.32

前日終値

$47.80

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.27%

1か月

-0.48%

3か月

-3.09%

年初来

-2.97%

1年

-4.12%

3年

-0.89%

5年

-18.25%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01912UNITED STATES DEPARTMENT 0.13% 01/15/2030912828Z37912828Z376.52%

02912UNITED STATES DEPARTMENT 0.63% 07/15/203291282CEZ091282CEZ06.50%

03912UNITED STATES DEPARTMENT 1.88% 07/15/203491282CLE991282CLE96.17%

04912UNITED STATES DEPARTMENT 2.38% 10/15/202891282CJH591282CJH54.81%

05912UNITED STATES DEPARTMENT 0.25% 07/15/20299128287D69128287D64.69%

06912UNITED STATES DEPARTMENT 1.38% 07/15/203391282CHP991282CHP94.50%

07912UNITED STATES DEPARTMENT 1.88% 07/15/203591282CNS691282CNS64.46%

08912UNITED STATES DEPARTMENT 0.75% 02/15/2042912810QV3912810QV34.44%

09912UNITED STATES DEPARTMENT 0.13% 07/15/203191282CCM191282CCM14.04%

10912UNITED STATES DEPARTMENT 1.63% 10/15/202791282CFR791282CFR73.94%

11912UNITED STATES DEPARTMENT 1.75% 01/15/203491282CJY891282CJY83.54%

12912UNITED STATES DEPARTMENT 0.13% 07/15/2030912828ZZ6912828ZZ63.36%

13912UNITED STATES DEPARTMENT 0.13% 01/15/203191282CBF791282CBF73.14%

14912UNITED STATES DEPARTMENT 1.25% 04/15/202891282CGW591282CGW53.09%

15912UNITED STATES DEPARTMENT 2.13% 01/15/203591282CML291282CML23.07%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

国別

上位2件

United States99.99%

Other0.01%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月3日

毎月

2026年8月3日

2026年8月7日

$0.3978

毎月

2026年7月1日

毎月

2026年7月1日

2026年7月8日

$0.5338

毎月

2026年6月1日

毎月

2026年6月1日

2026年6月5日

$0.5374

毎月

2026年5月1日

毎月

2026年5月1日

2026年5月7日

$0.3007

毎月

2026年4月1日

四半期ごと

2026年4月1日

2026年4月8日

$0.1153

四半期ごと

2025年12月31日

毎月

2025年12月31日

2026年1月7日

$0.2004

毎月

2025年12月1日

毎月

2025年12月1日

2025年12月5日

$0.1755

毎月

2025年11月3日

毎月

2025年11月3日

2025年11月7日

$0.2111

毎月

2025年10月1日

毎月

2025年10月1日

2025年10月7日

$0.1521

毎月

2025年9月2日

毎月

2025年9月2日

2025年9月8日

$0.2185

毎月

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