Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Core Fixed Income ETF
GTOCChicago Board Options Exchange債券
前日終値
$24.3289
−$0.0136 · -0.06%
9月15日 14:11 ET
GTOCのETF概要
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
このETFについて
ファンドのウェブサイトGTOC builds out Invescos actively managed bond ETFs. The fund invests in investment-grade fixed income securities and related derivatives. It holds both domestic and foreign corporate and government debt, MBS, ABS, and other debt instruments. Up to 20% may be in non-agency ABS or foreign debt. Securities are rated BBB-/Baa3 or better, or deemed comparable by the Sub-Adviser. The Fund manages duration within 2 years of the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index and may use derivatives or hold cash for risk/return purposes. ESG factors may be considered in credit analysis.
- 資産クラス
- 債券
- 運用会社
- Invesco
- 設定国
- US
- 設定日
- 2025年7月23日
- 保有銘柄数
- 917
- ISIN
- US46127B6011
主なファンド統計
運用資産
3.74億 USD
経費率
0.28%
NAV
$24.35
平均出来高
9.08万
出来高
1.05万
日中レンジ
$24.32 – $24.33
52週レンジ
$24.32 – $25.74
前日終値
$24.3425
価格変動
パフォーマンス
1日
-0.06%
1か月
-1.70%
3か月
-3.11%
年初来
-4.10%
1年
-5.08%
3年
-2.57%
5年
-2.57%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
上位保有銘柄
保有銘柄データの更新日：2026年9月15日
ポートフォリオ構成
エクスポージャー
セクター別
上位2件国別
上位10件ファンド収益
分配金
2026年8月24日
- 基準日
- 2026年8月24日
- 支払日
- 2026年8月28日
2026年8月24日
2026年8月28日
$0.0897
毎月
2026年7月20日
- 基準日
- 2026年7月20日
- 支払日
- 2026年7月24日
2026年7月20日
2026年7月24日
$0.0925
毎月
2026年6月22日
- 基準日
- 2026年6月22日
- 支払日
- 2026年6月26日
2026年6月22日
2026年6月26日
$0.0983
毎月
2026年5月18日
- 基準日
- 2026年5月18日
- 支払日
- 2026年5月22日
2026年5月18日
2026年5月22日
$0.0944
毎月
2026年4月20日
- 基準日
- 2026年4月20日
- 支払日
- 2026年4月24日
2026年4月20日
2026年4月24日
$0.0827
毎月
2026年3月23日
- 基準日
- 2026年3月23日
- 支払日
- 2026年3月27日
2026年3月23日
2026年3月27日
$0.0832
毎月
2026年2月23日
- 基準日
- 2026年2月23日
- 支払日
- 2026年2月27日
2026年2月23日
2026年2月27日
$0.088
毎月
2026年1月20日
- 基準日
- 2026年1月20日
- 支払日
- 2026年1月23日
2026年1月20日
2026年1月23日
$0.0873
毎月
2025年12月22日
- 基準日
- 2025年12月22日
- 支払日
- 2025年12月26日
2025年12月22日
2025年12月26日
$0.1362
毎月
2025年11月24日
- 基準日
- 2025年11月24日
- 支払日
- 2025年11月28日
2025年11月24日
2025年11月28日
$0.0701
毎月
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