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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
$34.60
終値+$0.07 · +0.20%
· 8月24日 15:59 ET
$34.60
$0.00 · 0.00%
· 8月24日 16:15 ET
$34.60
+$0.07 · +0.20%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This investment fund's primary objective is to achieve comprehensive financial growth over an extended duration.
運用資産
4.07億 USD
経費率
0.29%
NAV
$34.48
平均出来高
3.76万
出来高
1.46万
日中レンジ
$34.585 – $34.65
52週レンジ
$34.355 – $36.05
前日終値
$34.53
価格変動
1日
+0.20%
1か月
+0.12%
3か月
-0.77%
年初来
-2.34%
1年
-1.90%
3年
+1.85%
5年
-16.43%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月30日
毎月
2026年7月30日
2026年8月3日
$0.1262
2026年6月29日
毎月
2026年6月29日
2026年7月1日
$0.1194
2026年5月28日
毎月
2026年5月28日
2026年6月1日
$0.1158
2026年4月29日
毎月
2026年4月29日
2026年5月1日
$0.1159
2026年3月30日
毎月
2026年3月30日
2026年4月1日
$0.1243
2026年2月27日
毎月
2026年2月27日
2026年3月3日
$0.1127
2026年1月30日
毎月
2026年1月30日
2026年2月3日
$0.1103
2025年12月30日
毎月
2025年12月30日
2026年1月2日
$0.1811
2025年11月26日
毎月
2025年11月26日
2025年12月1日
$0.1066
2025年10月30日
毎月
2025年10月30日
2025年11月3日
$0.1218
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