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Hartford Strategic Income ETF

HFSI

Chicago Board Options Exchange · Fixed Income

前日終値

$34.92

−$0.05 · -0.14%

· 8月21日 16:00 ET

GoAIで開く

$34.92

前日終値

−$0.05 · -0.14%

· 8月21日 16:00 ET

GoAIで開く

$34.91

−$0.06 · -0.17%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55米国東部時間ET

期間安値: $34.90
期間高値: $34.98

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

This ETF is designed to achieve two main objectives: providing investors with a steady flow of income and promoting significant overall growth for their investment over an extended period.

資産クラス: Fixed Income
運用会社: Hartford
設定国: US
設定日: 2021年9月21日
ISIN: US41653L8752

主なファンド統計

運用資産

11.22億 USD

経費率

0.49%

NAV

$34.85

平均出来高

21.4万

出来高

42.18万

日中レンジ

$34.88 – $34.98

52週レンジ

$34.58 – $36.035

前日終値

$34.97

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.14%

1か月

+0.40%

3か月

-0.57%

年初来

-1.58%

1年

-1.19%

3年

+6.33%

5年

-13.05%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01NET OTHER ASSETS——-4.31%

0201FFNMA TBA 30 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE01F05269801F0526984.31%

03912US TREASURY N/B 09/28 3.37591282CNY391282CNY33.18%

0401FFNMA TBA 15 YR 5.5 SINGLE FAMILY MORTGAGE01F05249001F0524902.45%

05912US TREASURY N/B 11/34 4.2591282CLW991282CLW92.43%

06999US DOLLAR999USDZ92999USDZ922.09%

0701FFNMA TBA 30 YR 2 SINGLE FAMILY MORTGAGE01F02069501F020695-2.03%

08912US TREASURY N/B 05/40 1.125912810SR0912810SR01.99%

09912US TREASURY N/B 05/33 3.37591282CHC891282CHC81.96%

10912US TREASURY N/B 08/34 3.87591282CLF691282CLF61.95%

1121HGNMA II TBA 30 YR 6 JUMBOS21H06069721H0606971.94%

12912US TREASURY N/B 05/37 5912810PU6912810PU61.88%

13912US TREASURY N/B 08/30 3.62591282CNX591282CNX51.79%

14912US TREASURY N/B 08/35 4.2591282CNT491282CNT41.78%

1501FFNMA TBA 30 YR 5 SINGLE FAMILY MORTGAGE01F05069201F050692-1.77%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

国別

上位3件

Other99.35%

United States0.63%

Bermuda0.03%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年7月30日

毎月

2026年7月30日

2026年8月3日

$0.1541

毎月

2026年6月29日

毎月

2026年6月29日

2026年7月1日

$0.1678

毎月

2026年5月28日

毎月

2026年5月28日

2026年6月1日

$0.1609

毎月

2026年4月29日

毎月

2026年4月29日

2026年5月1日

$0.173

毎月

2026年3月30日

毎月

2026年3月30日

2026年4月1日

$0.153

毎月

2026年2月27日

毎月

2026年2月27日

2026年3月3日

$0.1416

毎月

2026年1月30日

毎月

2026年1月30日

2026年2月3日

$0.118

毎月

2025年12月30日

毎月

2025年12月30日

2026年1月2日

$0.2868

毎月

2025年11月26日

毎月

2025年11月26日

2025年12月1日

$0.1334

毎月

2025年10月30日

毎月

2025年10月30日

2025年11月3日

$0.1428

毎月

HFSIのニュース

seekingalpha.com2026年7月15日

HFSI: Continues To Do What It Is Supposed To

The Hartford Strategic Income ETF continues to deliver strong risk-adjusted returns, outperforming treasuries and peers with low volatility. HFSI employs a barbell credit strategy, balancing high-quality AAA/AA assets…

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