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Chicago Board Options Exchange · 債券
$45.61
+$0.0962 · +0.21%
· 8月21日 15:59 ET
$45.61
前日終値+$0.0962 · +0.21%
· 8月21日 15:59 ET
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The fund's sub-adviser seeks to achieve its investment objective, by using various proprietary analytical investment models that examine current and historical market data to attempt to predict the performance of the S&P 500 Index, a widely recognized benchmark of U.S. stock market performance that is composed primarily of large-capitalization U.S. issuers. The Sub-Adviser implements the fund’s S&P 500 investment strategy by taking positions in one or more ETFs that seek to track the performance of the S&P 500 (each an “S&P 500-related ETF”).
運用資産
1.37億 USD
経費率
0.96%
NAV
$45.70
平均出来高
1.29万
出来高
1.06万
日中レンジ
$45.13 – $45.66
52週レンジ
$36.59 – $48.30
前日終値
$45.5138
価格変動
1日
+0.21%
1か月
+5.00%
3か月
+4.39%
年初来
+14.89%
1年
+10.65%
3年
+40.47%
5年
+33.91%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月26日
年1回
2025年12月26日
2025年12月31日
$4.7209
2024年12月27日
年1回
2024年12月27日
2025年1月2日
$6.7772
2023年12月26日
年1回
2023年12月27日
2023年12月29日
$0.4231
2022年12月27日
年2回
2022年12月28日
2022年12月30日
$1.6507
2022年9月16日
年2回
2022年9月19日
2022年9月21日
$0.5351
2021年12月28日
年2回
2021年12月29日
2021年12月31日
$2.2666
2021年9月9日
年2回
2021年9月10日
2021年9月14日
$0.1625
2020年12月28日
年1回
2020年12月29日
2020年12月31日
$1.099
2019年12月24日
年1回
2019年12月26日
2019年12月31日
$0.2472
2018年12月24日
年2回
2018年12月26日
2018年12月31日
$2.1623
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