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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
$64.65
+$0.10 · +0.15%
· 8月21日 16:00 ET
$64.65
前日終値+$0.10 · +0.15%
· 8月21日 16:00 ET
$64.88
+$0.33 · +0.51%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Typically, the fund commits a minimum of 80% of its overall holdings to high-yield debt securities that are components of its benchmark index. This index is structured with two main components: long exposures to U.S. dollar-denominated high-yield corporate bonds, and short positions in U.S. Treasury notes or bonds. The aggregate duration of these short Treasury holdings is designed to be approximately equivalent to the duration of the high-yield bonds.
運用資産
2億 USD
経費率
0.50%
NAV
$64.57
平均出来高
2.08万
出来高
3.02万
日中レンジ
$64.65 – $64.88
52週レンジ
$63.00 – $66.34
前日終値
$64.55
価格変動
1日
+0.15%
1か月
-0.11%
3か月
-0.49%
年初来
+0.39%
1年
-0.29%
3年
+5.38%
5年
+3.62%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月7日
$0.3398
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月8日
$0.3624
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月5日
$0.3606
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月7日
$0.3605
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月8日
$0.3601
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月6日
$0.3426
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月6日
$0.3468
2025年12月24日
Irregular
2025年12月24日
2025年12月31日
$0.3661
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月5日
$0.3737
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月7日
$0.3686
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