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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
$49.77
−$0.02 · -0.04%
· 8月21日 16:00 ET
$49.77
前日終値−$0.02 · -0.04%
· 8月21日 16:00 ET
$49.77
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IAGG provides broad exposure to investment-grade bonds from developed and emerging market issuers excluding the US. The portfolios non-USD-denominated securities mitigates exposure to fluctuations between the value of the component currencies and the USD by hedging out foreign currency risk to the USD. It competes directly with Vanguards hugely popular BNDX, which tracks a nearly identical index. The portfolio provides exposure to fixed-rate sovereign, government-related, corporate, and securitized bonds. The Index is market-value-weighted with a 10% cap on each issuer and undergoes monthly updates. The Index sells forward the total value of the underlying non-USD currencies at a one-month forward rate to hedge against fluctuations in the relative value of the non-USD component currencies in relation to the USD. The hedge is reset on a monthly basis.
運用資産
114.13億 USD
経費率
0.07%
NAV
$49.76
平均出来高
173.48万
出来高
55.73万
日中レンジ
$49.755 – $49.90
52週レンジ
$49.63 – $51.83
前日終値
$49.79
価格変動
1日
-0.04%
1か月
+0.04%
3か月
-0.54%
年初来
-0.48%
1年
-2.34%
3年
+1.20%
5年
-10.92%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月1日
四半期ごと
2026年7月1日
2026年7月7日
$0.4154
2026年4月1日
Irregular
2026年4月1日
2026年4月7日
$0.1908
2026年2月2日
Irregular
2026年2月2日
2026年2月5日
$0.107
2025年12月19日
年1回
2025年12月19日
2025年12月24日
$1.5388
2024年12月18日
年1回
2024年12月18日
2024年12月23日
$2.1345
2023年12月14日
年1回
2023年12月15日
2023年12月20日
$1.7697
2022年12月15日
年1回
2022年12月16日
2022年12月21日
$1.0817
2021年12月16日
年1回
2021年12月17日
2021年12月22日
$0.6317
2020年12月1日
毎月
2020年12月2日
2020年12月7日
$0.0476
2020年11月2日
毎月
2020年11月3日
2020年11月6日
$0.0558
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