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Chicago Board Options Exchange · Alternatives
$25.65
前日終値+$0.005 · +0.02%
· 8月21日 16:00 ET
$25.65
$0.00 · 0.00%
· 8月24日 7:04 ET
$25.65
+$0.005 · +0.02%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in floating rate note securities issued by collateralized loan obligations (CLOs) that are rated AAA (or equivalent by a nationally recognized statistical rating organization (“NRSRO”)) at the time of purchase. The fund may invest in CLO securities of any maturity.
運用資産
5.51億 USD
経費率
0.19%
NAV
$25.64
平均出来高
11.92万
出来高
32.21万
日中レンジ
$25.634 – $25.66
52週レンジ
$25.23 – $25.72
前日終値
$25.645
価格変動
1日
+0.02%
1か月
+0.35%
3か月
+0.59%
年初来
+0.39%
1年
+0.27%
3年
+0.39%
5年
+2.60%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月23日
ファンド収益
2026年7月20日
毎月
2026年7月20日
2026年7月24日
$0.1031
2026年6月22日
毎月
2026年6月22日
2026年6月26日
$0.0957
2026年5月18日
毎月
2026年5月18日
2026年5月22日
$0.0945
2026年4月20日
毎月
2026年4月20日
2026年4月24日
$0.0915
2026年3月23日
毎月
2026年3月23日
2026年3月27日
$0.0995
2026年2月23日
毎月
2026年2月23日
2026年2月27日
$0.104
2026年1月20日
毎月
2026年1月20日
2026年1月23日
$0.105
2025年12月22日
毎月
2025年12月22日
2025年12月26日
$0.0972
2025年11月24日
毎月
2025年11月24日
2025年11月28日
$0.1292
2025年10月20日
毎月
2025年10月20日
2025年10月24日
$0.1236
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