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New York Stock Exchange · Fixed Income
$44.8591
$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
$44.8591
前日終値$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
$44.82
−$1.59 · -3.43%
過去の価格は調整または遅延している場合があります。
Under typical conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its net asset value, plus any capital acquired through borrowing for investment, to a diverse collection of corporate debt securities. These bonds, which span a range of maturity dates, originate from companies based in the U.S. and other countries, including those within established and developing market economies. Its investment footprint covers the United States and international locations, with particular attention given to emerging markets and financial tools whose performance is economically linked to these nascent regions.
運用資産
4081万 USD
経費率
0.35%
NAV
$44.84
平均出来高
1678
出来高
14
日中レンジ
$44.78 – $44.8591
52週レンジ
$44.763 – $47.368
前日終値
$44.8591
価格変動
1日
0.00%
1か月
-0.14%
3か月
-1.60%
年初来
-3.45%
1年
-3.34%
3年
-1.19%
5年
-1.19%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月23日
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月5日
$0.16
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月6日
$0.16
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月3日
$0.16
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月5日
$0.16
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月6日
$0.17
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月4日
$0.17
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月4日
$0.17
2025年12月17日
毎月
2025年12月17日
2025年12月19日
$0.20
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月3日
$0.21
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月5日
$0.21
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