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Chicago Board Options Exchange · Equity
$31.42
+$0.237 · +0.76%
· 8月21日 15:59 ET
$31.42
前日終値+$0.237 · +0.76%
· 8月21日 15:59 ET
$31.42
+$0.237 · +0.76%
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The primary objective of this Fund is to achieve returns that surpass those of the MSCI All Country World ex-USA Index across the entirety of an economic cycle, all while diligently ensuring its risk exposure remains lower than that of the benchmark.
運用資産
2.45億 USD
経費率
0.84%
NAV
$31.41
平均出来高
2.99万
出来高
1.94万
日中レンジ
$31.39 – $31.62
52週レンジ
$26.38 – $32.34
前日終値
$31.183
価格変動
1日
+0.76%
1か月
+5.26%
3か月
+2.45%
年初来
+12.58%
1年
+16.76%
3年
+53.19%
5年
+55.54%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月19日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月25日
年2回
2026年6月25日
2026年6月30日
$0.3151
2025年12月23日
年1回
2025年12月23日
2025年12月29日
$0.7176
2024年12月19日
年2回
2024年12月19日
2024年12月24日
$0.5325
2024年6月20日
年2回
2024年6月20日
2024年6月25日
$0.0663
2023年12月21日
年2回
2023年12月22日
2024年1月3日
$0.3323
2023年6月22日
年2回
2023年6月23日
2023年7月5日
$0.3034
2022年12月22日
年2回
2022年12月23日
2023年1月3日
$0.2735
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