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ETF/IQRA

NYLI CBRE Real Assets ETF

IQRA

New York Stock Exchange Arca · Equity

前日終値

$30.645

$0.00 · 0.00%

· 8月21日 9:46 ET

$30.645

前日終値

$0.00 · 0.00%

· 8月21日 9:46 ET

概要パフォーマンス保有銘柄エクスポージャー分配金ニュース ETFを探す

IQRAのETF概要

$30.49

+$2.52 · +9.01%

2025年8月25日 – 2026年8月21日

期間安値: $27.63
期間高値: $31.78

過去の価格は調整または遅延している場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

The NYLI CBRE Real Assets ETF (IQRA) is an actively managed fund employing an equity-focused approach with a global investment scope. It primarily targets income-generating common stock from publicly traded real estate and infrastructure companies. Additionally, the ETF retains the option to invest in preferred equity instruments.

資産クラス: Equity
運用会社: NY Life Investments
設定国: US
設定日: 2023年5月10日
保有銘柄数: 101
ISIN: US45409F7107

主なファンド統計

運用資産

679.27万 USD

経費率

0.65%

NAV

$30.39

平均出来高

115

出来高

7

日中レンジ

$30.645 – $30.645

52週レンジ

$27.629 – $31.78

前日終値

$30.645

価格変動

パフォーマンス

1日

0.00%

1か月

-2.12%

3か月

+0.61%

年初来

+9.21%

1年

+9.56%

3年

+30.18%

5年

+21.75%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01

Welltower Inc.WELLWELL6.88%

02

Equinix, Inc.EQIXEQIX4.13%

03

Xcel Energy Inc.XELXEL2.81%

04

WEC Energy Group IncWECWEC2.36%

05

UDR, Inc.UDRUDR1.94%

06

Williams Companies, Inc.WMBWMB1.88%

07

Enel SpAENEL.MIENEL.MI1.78%

08

Canadian National Railway CompanyCNR.TOCNR.TO1.76%

09

E.ON SEEOAN.DEEOAN.DE1.58%

10

American Tower CorporationAMTAMT1.57%

11

SSE PLCSSE.LSSE.L1.55%

12

Atmos Energy CorporationATOATO1.51%

13

PPL CorporationPPLPPL1.49%

14

Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class BGAPB.MXGAPB.MX1.45%

15

Iron Mountain, Inc.IRMIRM1.42%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位7件

Real Estate52.59%

Utilities27.42%

Industrials12.28%

Energy6.06%

Consumer Cyclical0.64%

Communication Services0.56%

Cash & Others0.55%

国別

上位10件

United States61.09%

United Kingdom5.37%

Canada4.29%

Australia3.92%

Japan3.82%

France3.72%

Germany3.22%

Mexico2.19%

Hong Kong2.17%

Singapore2.03%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年6月18日

四半期ごと

2026年6月18日

2026年6月22日

$0.1871

四半期ごと

2026年3月20日

四半期ごと

2026年3月20日

2026年3月24日

$0.1123

四半期ごと

2025年12月19日

四半期ごと

2025年12月19日

2025年12月26日

$0.3288

四半期ごと

2025年9月19日

四半期ごと

2025年9月19日

2025年9月25日

$0.1837

四半期ごと

2025年6月20日

四半期ごと

2025年6月20日

2025年6月26日

$0.2082

四半期ごと

2025年3月21日

四半期ごと

2025年3月21日

2025年3月27日

$0.0728

四半期ごと

2024年12月20日

四半期ごと

2024年12月20日

2024年12月26日

$0.3141

四半期ごと

2024年9月20日

四半期ごと

2024年9月20日

2024年9月25日

$0.2182

四半期ごと

2024年6月21日

四半期ごと

2024年6月21日

2024年6月26日

$0.2378

四半期ごと

2024年3月15日

四半期ごと

2024年3月18日

2024年3月21日

$0.1358

四半期ごと

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