iShares U.S. Aerospace & Defense ETF（ITA）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$233.31

−$4.03 · -1.70%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 15:59米国東部時間ET

期間安値: $232.94
期間高値: $236.8

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

This Exchange Traded Fund (ETF) aims to replicate the investment performance of a specific market index. This benchmark index is made up solely of shares from U.S.-based companies that operate within the aviation and defense industries.

資産クラス: Equity
運用会社: IShares
設定国: US
設定日: 2006年5月1日
保有銘柄数: 49
ISIN: US4642887602

主なファンド統計

運用資産

142.74億 USD

経費率

0.37%

NAV

$237.31

平均出来高

78.2万

出来高

0

日中レンジ

$232.93 – $236.68

52週レンジ

$194.59 – $256.6

前日終値

$237.34

価格変動

パフォーマンス

1日

-1.66%

1か月

-2.81%

3か月

+3.56%

年初来

+8.71%

1年

+19.47%

3年

+105.75%

5年

+119.84%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01

GE AEROSPACEGEGE21.55%

02

RTX CORPRTXRTX16.76%

03

BOEINGBABA9.00%

04

GENERAL DYNAMICS CORPGDGD4.81%

05

HOWMET AEROSPACEHWMHWM4.64%

06

LOCKHEED MARTIN CORPLMTLMT4.58%

07

NORTHROP GRUMMAN CORPNOCNOC4.34%

08

TRANSDIGM GROUPTDGTDG4.22%

09

AXON ENTERPRISEAXONAXON3.63%

10

L3HARRIS TECHNOLOGIESLHXLHX3.56%

11

ROCKET LAB CORPRKLBRKLB2.65%

12

ATI INCATIATI2.03%

13

CARPENTER TECHNOLOGYCRSCRS1.75%

14

CURTISS WRIGHTCWCW1.68%

15

FTAI AVIATIONFTAIFTAI1.54%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位3件

Industrials98.12%

Basic Materials1.74%

Cash & Others0.14%

国別

上位3件

United States99.82%

Other0.09%

Puerto Rico0.09%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年6月15日

四半期ごと

2026年6月15日

2026年6月18日

$0.1636

四半期ごと

2026年3月17日

年2回

2026年3月17日

2026年3月20日

$0.1513

年2回

2025年9月16日

四半期ごと

2025年9月16日

2025年9月19日

$0.7499

四半期ごと

2025年6月16日

四半期ごと

2025年6月16日

2025年6月20日

$0.172

四半期ごと

2025年3月18日

四半期ごと

2025年3月18日

2025年3月21日

$0.2533

四半期ごと

2024年12月17日

四半期ごと

2024年12月17日

2024年12月20日

$0.4368

四半期ごと

2024年9月25日

四半期ごと

2024年9月25日

2024年9月30日

$0.2273

四半期ごと

2024年6月11日

四半期ごと

2024年6月11日

2024年6月17日

$0.2989

四半期ごと

2024年3月21日

四半期ごと

2024年3月22日

2024年3月27日

$0.2661

四半期ごと

2023年12月20日

四半期ごと

2023年12月21日

2023年12月27日

$0.4328

四半期ごと

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