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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
$40.4314
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· 8月21日 9:46 ET
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前日終値$0.00 · 0.00%
· 8月21日 9:46 ET
$40.405
−$0.0264 · -0.07%
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This fund primarily allocates a significant portion—specifically, at least 80% of its net assets, including any capital acquired through borrowing—toward U.S. dollar-denominated corporate debt securities and commercial paper, which span a broad spectrum of maturities. A key focus of its investment strategy is to acquire investment-grade bonds. The fund's management will typically divest from portfolio assets under specific circumstances, such as when the adviser determines an investment no longer offers a compelling opportunity or if it fails to meet the fund’s established environmental, social, and governance (ESG) and sustainability criteria.
運用資産
1617万 USD
経費率
0.35%
NAV
$40.43
平均出来高
636
出来高
262
日中レンジ
$40.405 – $40.4314
52週レンジ
$40.285 – $42.71
前日終値
$40.4314
価格変動
1日
0.00%
1か月
-0.17%
3か月
-1.67%
年初来
-3.69%
1年
-3.18%
3年
+1.15%
5年
-19.43%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月17日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年7月31日
毎月
2026年7月31日
2026年8月6日
$0.1794
2026年6月30日
毎月
2026年6月30日
2026年7月7日
$0.178
2026年5月29日
毎月
2026年5月29日
2026年6月4日
$0.2368
2026年4月30日
毎月
2026年4月30日
2026年5月6日
$0.1844
2026年3月31日
毎月
2026年3月31日
2026年4月7日
$0.1807
2026年2月27日
毎月
2026年2月27日
2026年3月5日
$0.182
2026年1月30日
毎月
2026年1月30日
2026年2月5日
$0.1759
2025年12月22日
毎月
2025年12月22日
2025年12月29日
$0.1921
2025年12月1日
毎月
2025年12月1日
2025年12月5日
$0.1832
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月7日
$0.1837
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