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Chicago Board Options Exchange · 債券
$25.02
+$0.0002 · +0.00%
· 8月24日 14:05 ET
$25.02
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To fully realize the intended benefits of this Fund, shareholders must continuously hold their investment from the first day to the last day of the Outcome Period, which typically lasts around one year. It's important to understand, however, that the successful realization of these outcomes or the Fund's overall investment objective is not guaranteed.
運用資産
1376.9万 USD
経費率
0.79%
NAV
$25.03
平均出来高
3286
出来高
4
日中レンジ
$25.00 – $25.06
52週レンジ
$24.67 – $25.35
前日終値
$25.0198
価格変動
1日
+0.00%
1か月
+1.21%
3か月
-0.04%
年初来
+0.40%
1年
-0.44%
3年
+0.28%
5年
+0.77%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月30日
四半期ごと
2026年6月30日
2026年7月1日
$0.3278
2026年3月31日
四半期ごと
2026年3月31日
2026年4月1日
$0.3278
2025年12月31日
四半期ごと
2025年12月31日
2026年1月2日
$0.4192
2025年9月30日
四半期ごと
2025年9月30日
2025年10月2日
$0.3278
2025年6月30日
四半期ごと
2025年6月30日
2025年7月1日
$0.3436
2025年3月31日
四半期ごと
2025年3月31日
2025年4月1日
$0.3436
2024年12月31日
四半期ごと
2024年12月31日
2025年1月2日
$0.3436
2024年9月30日
四半期ごと
2024年9月30日
2024年10月4日
$0.3436
2024年6月28日
四半期ごと
2024年6月28日
2024年7月1日
$0.3994
2024年3月27日
四半期ごと
2024年3月28日
2024年4月1日
$0.3994
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