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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
$24.63
−$0.0149 · -0.06%
· 8月21日 15:50 ET
$24.63
前日終値−$0.0149 · -0.06%
· 8月21日 15:50 ET
$24.63
−$0.0149 · -0.06%
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The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its assets (including the amount of borrowings for investment purposes) in (1) U.S. and non-U.S. fixed income securities; and (2) exchange-traded funds and derivatives instruments that provide long and short exposure to U.S. and non-U.S. fixed income securities. It is non-diversified.
運用資産
9428.37万 USD
経費率
0.92%
NAV
$24.71
平均出来高
2.36万
出来高
1.79万
日中レンジ
$24.63 – $24.66
52週レンジ
$24.45 – $25.24
前日終値
$24.6449
価格変動
1日
-0.06%
1か月
+0.61%
3か月
-0.20%
年初来
-1.56%
1年
-1.44%
3年
-1.44%
5年
-1.44%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月30日
四半期ごと
2026年6月30日
2026年7月1日
$0.17
2026年3月31日
四半期ごと
2026年3月31日
2026年4月1日
$0.209
2025年12月31日
Irregular
2025年12月31日
2026年1月2日
$0.065
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