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Chicago Board Options Exchange · 債券
$28.17
−$0.40 · -1.40%
· 8月24日 13:06 ET
$28.17
通常取引−$0.40 · -1.40%
· 8月24日 13:06 ET
$28.20
−$0.37 · -1.30%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
Under typical market conditions, this fund is committed to investing at least 80% of its combined net assets and borrowed capital into assets linked directly or indirectly to physical silver. This allocation may include direct holdings in silver-backed securities, exchange-traded products (ETPs) focused on physical silver, or various derivative instruments whose value is derived from silver or silver-related ETPs. When verifying adherence to this 80% investment policy, the fund will also take into account the underlying investments held by any ETPs in which it participates. This fund is characterized as non-diversified.
運用資産
1.2億 USD
経費率
1.00%
NAV
$28.54
平均出来高
8.37万
出来高
9.17万
日中レンジ
$28.0786 – $28.67
52週レンジ
$23.30 – $59.97
前日終値
$28.57
価格変動
1日
-1.40%
1か月
+16.94%
3か月
-14.95%
年初来
-19.67%
1年
+13.04%
3年
+13.04%
5年
+13.04%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ファンド収益
2026年8月19日
毎月
2026年8月19日
2026年8月20日
$0.60
2026年7月22日
毎月
2026年7月22日
2026年7月23日
$0.60
2026年6月17日
毎月
2026年6月17日
2026年6月18日
$0.60
2026年5月20日
毎月
2026年5月20日
2026年5月21日
$0.75
2026年4月22日
毎月
2026年4月22日
2026年4月23日
$0.75
2026年3月18日
毎月
2026年3月18日
2026年3月19日
$0.75
2026年2月18日
毎月
2026年2月18日
2026年2月19日
$0.75
2026年1月21日
毎月
2026年1月21日
2026年1月22日
$0.75
2025年12月17日
毎月
2025年12月17日
2025年12月18日
$0.55
2025年11月19日
毎月
2025年11月19日
2025年11月20日
$0.50
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