Stone Ridge Trust - Lifex 2028 Income Bucket ETF
LIFTChicago Board Options Exchange債券
前日終値
$21.7648
$0.00 · 0.00%
9月15日 9:46 ET
LIFTのETF概要
過去の価格は調整または遅延している場合があります。
このETFについて
ファンドのウェブサイトLIFT seeks to provide predictable monthly distributions of income and principal through December 2028, less operating fees. The fund delivers fixed monthly payments of $0.0833 per share, with an increasing portion of these distributions coming from the principal as the fund progresses toward its term. Investments concentrate on US Treasury debt securities and money market funds exclusively holding such securities or repurchase agreements backed by them. The fund focuses on bonds with maturities of 3 years or less. A portion of each monthly distribution is considered return capital, reducing the amount for investment and lowering the investor's tax basis in their shares.
- 資産クラス
- 債券
- 運用会社
- Stone Ridge
- 設定国
- US
- 設定日
- 2025年9月24日
- 保有銘柄数
- 22
- ISIN
- US86172B5930
主なファンド統計
運用資産
202.41万 USD
経費率
0.25%
NAV
$21.76
平均出来高
727
出来高
17
日中レンジ
$21.7648 – $21.7976
52週レンジ
$21.76 – $31.179
前日終値
$21.7648
価格変動
パフォーマンス
1日
0.00%
1か月
-3.87%
3か月
-9.99%
年初来
-24.87%
1年
-30.06%
3年
-30.06%
5年
-30.06%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
上位保有銘柄
保有銘柄データの更新日：2026年9月15日
ポートフォリオ構成
エクスポージャー
国別
上位2件ファンド収益
分配金
2026年9月2日
- 基準日
- 2026年9月2日
- 支払日
- 2026年9月3日
2026年9月2日
2026年9月3日
$0.8333
毎月
2026年8月4日
- 基準日
- 2026年8月4日
- 支払日
- 2026年8月5日
2026年8月4日
2026年8月5日
$0.8333
毎月
2026年7月2日
- 基準日
- 2026年7月2日
- 支払日
- 2026年7月6日
2026年7月2日
2026年7月6日
$0.8333
毎月
2026年6月2日
- 基準日
- 2026年6月2日
- 支払日
- 2026年6月3日
2026年6月2日
2026年6月3日
$0.8333
毎月
2026年5月4日
- 基準日
- 2026年5月4日
- 支払日
- 2026年5月5日
2026年5月4日
2026年5月5日
$0.8333
毎月
2026年4月2日
- 基準日
- 2026年4月2日
- 支払日
- 2026年4月6日
2026年4月2日
2026年4月6日
$0.8333
毎月
2026年3月3日
- 基準日
- 2026年3月3日
- 支払日
- 2026年3月4日
2026年3月3日
2026年3月4日
$0.8333
毎月
2026年2月3日
- 基準日
- 2026年2月3日
- 支払日
- 2026年2月4日
2026年2月3日
2026年2月4日
$0.8333
毎月
2026年1月5日
- 基準日
- 2026年1月5日
- 支払日
- 2026年1月6日
2026年1月5日
2026年1月6日
$0.8333
毎月
2025年12月2日
- 基準日
- 2025年12月2日
- 支払日
- 2025年12月3日
2025年12月2日
2025年12月3日
$0.8333
毎月
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