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Chicago Board Options Exchange · 債券
$23.94
+$0.005 · +0.02%
· 8月24日 13:13 ET
$23.94
通常取引+$0.005 · +0.02%
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To realize the specific benefits the Fund aims to deliver, investors must continuously hold their shares from the commencement of the "Outcome Period" until its conclusion, a duration typically spanning approximately one year. Nevertheless, there is no assurance that these anticipated outcomes will materialize, nor that the Fund will achieve its overarching investment objective.
運用資産
1077.17万 USD
経費率
0.79%
NAV
$23.94
平均出来高
3407
出来高
259
日中レンジ
$23.91 – $23.96
52週レンジ
$23.48 – $24.05
前日終値
$23.935
価格変動
1日
+0.02%
1か月
0.00%
3か月
-0.13%
年初来
+0.29%
1年
+0.08%
3年
+0.67%
5年
+0.67%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ファンド収益
2026年7月31日
毎月
2026年7月31日
2026年8月3日
$0.1028
2026年6月30日
毎月
2026年6月30日
2026年7月1日
$0.1028
2026年5月29日
毎月
2026年5月29日
2026年6月1日
$0.1028
2026年4月30日
毎月
2026年4月30日
2026年5月1日
$0.1028
2026年3月31日
毎月
2026年3月31日
2026年4月1日
$0.1028
2026年2月27日
毎月
2026年2月27日
2026年3月2日
$0.1028
2026年1月30日
毎月
2026年1月30日
2026年2月2日
$0.1028
2025年12月31日
毎月
2025年12月31日
2026年1月2日
$0.1028
2025年11月28日
毎月
2025年11月28日
2025年12月1日
$0.1028
2025年10月31日
毎月
2025年10月31日
2025年11月3日
$0.1028
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