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New York Stock Exchange Arca · Equity
$44.885
+$0.1148 · +0.26%
· 8月25日 15:26 ET
$44.885
通常取引+$0.1148 · +0.26%
· 8月25日 15:26 ET
$44.88
+$0.1098 · +0.25%
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To access an experienced growth manager who seeks to maximize risk-adjusted returns. To pursue a traditional strategy of sustainable growth, supported by deep fundamental research capabilities. As an active US large-cap growth stock fund. Investment strategy focuses on high-quality businesses with sustainable competitive advantages.
運用資産
6.26億 USD
経費率
0.67%
NAV
$44.37
平均出来高
8.31万
出来高
3.49万
日中レンジ
$44.79 – $45.035
52週レンジ
$37.72 – $46.52
前日終値
$44.7702
価格変動
1日
+0.26%
1か月
+9.96%
3か月
-0.32%
年初来
+0.28%
1年
+5.09%
3年
+76.43%
5年
+79.61%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月25日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年4月8日
四半期ごと
2025年4月8日
2025年4月9日
$0.0203
2024年12月20日
年1回
2024年12月20日
2024年12月23日
$0.0297
2023年12月22日
年1回
2023年12月26日
2023年12月27日
$0.0085
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