Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF（LVHI）のETF価格・保有銘柄・ファンド情報

$43.0201

+$0.0401 · +0.09%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 12:55米国東部時間ET

期間安値: $42.92
期間高値: $43.04

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

The Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) is designed to replicate the investment performance of its underlying benchmark, the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index. This index comprises stocks from developed economies situated outside the United States, specifically selecting companies that offer attractive dividend payouts while demonstrating stability in their share price and earnings.

資産クラス: Equity
運用会社: Franklin Templeton
設定国: US
設定日: 2016年7月27日
保有銘柄数: 194
ISIN: US52468L5057

主なファンド統計

運用資産

57.5億 USD

経費率

0.40%

NAV

$42.86

平均出来高

70.44万

出来高

41.12万

日中レンジ

$42.925 – $43.04

52週レンジ

$34.25 – $43.134

前日終値

$42.98

価格変動

パフォーマンス

1日

+0.10%

1か月

+1.35%

3か月

+3.67%

年初来

+16.85%

1年

+23.25%

3年

+60.66%

5年

+61.26%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01CURRENCY CONTRACT - BOUGHT USD——98.78%

02CURRENCY CONTRACT - SOLD EUR——-29.11%

03CURRENCY CONTRACT - SOLD CAD——-15.07%

04CURRENCY CONTRACT - SOLD GBP——-15.01%

05CURRENCY CONTRACT - SOLD JPY——-13.85%

06CURRENCY CONTRACT - SOLD CHF——-7.69%

07CURRENCY CONTRACT - SOLD AUD——-7.64%

08CURRENCY CONTRACT - SOLD SGD——-5.14%

09CURRENCY CONTRACT - SOLD SEK——-2.83%

10

SHELL PLCSHEL.LSHEL.L2.69%

11

CANADIAN NATURAL RESOURCESCNQ.TOCNQ.TO2.50%

12

INTESA SANPAOLOISP.MIISP.MI2.47%

13

BHP GROUP LTDBHP.AXBHP.AX2.44%

14

SUNCOR ENERGY INCSU.TOSU.TO2.34%

15

RIO TINTO PLCRIO.LRIO.L2.24%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位10件

Financial Services25.32%

Energy15.32%

Industrials13.31%

Consumer Defensive10.26%

Utilities9.65%

Healthcare6.82%

Basic Materials6.06%

Communication Services5.97%

Consumer Cyclical5.04%

Real Estate2.20%

国別

上位10件

Canada15.36%

United Kingdom15.03%

Japan14.28%

France10.01%

Switzerland7.67%

Italy7.58%

Australia7.56%

Germany5.01%

Singapore4.94%

Spain3.03%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年6月4日

四半期ごと

2026年6月4日

2026年6月9日

$0.6255

四半期ごと

2026年3月5日

四半期ごと

2026年3月5日

2026年3月10日

$0.1595

四半期ごと

2025年12月4日

四半期ごと

2025年12月4日

2025年12月9日

$0.8141

四半期ごと

2025年9月4日

四半期ごと

2025年9月4日

2025年9月9日

$0.3269

四半期ごと

2025年6月5日

四半期ごと

2025年6月5日

2025年6月10日

$0.5439

四半期ごと

2025年3月6日

四半期ごと

2025年3月6日

2025年3月11日

$0.1267

四半期ごと

2024年12月5日

四半期ごと

2024年12月5日

2024年12月10日

$0.752

四半期ごと

2024年9月5日

四半期ごと

2024年9月5日

2024年9月10日

$0.2714

四半期ごと

2024年6月6日

四半期ごと

2024年6月6日

2024年6月11日

$0.4496

四半期ごと

2024年3月7日

四半期ごと

2024年3月8日

2024年3月12日

$0.0374

四半期ごと

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