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TrueShares Structured Outcome (March) ETF

MARZ

Chicago Board Options Exchange · 債券

通常取引

$37.24

−$0.0854 · -0.23%

· 8月24日 10:22 ET

GoAIで開く

$37.24

通常取引

−$0.0854 · -0.23%

· 8月24日 10:22 ET

GoAIで開く

$37.23

−$0.0954 · -0.26%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 10:21米国東部時間ET

期間安値: $37.195
期間高値: $37.3254

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

This Exchange Traded Fund (ETF) employs an active management strategy, pursuing its investment objectives primarily by allocating virtually all its capital to options contracts. These options are linked to the performance of the S&P 500 Price Index. Specifically, the fund's approach entails purchasing call options and simultaneously issuing put options, referencing either the S&P 500 Price Index directly or an ETF that replicates its movements. Each set of these options is initiated on a designated 'Initial Investment Day' and is structured to mature on the subsequent 'Roll Date.' It is important to note that the fund is classified as non-diversified.

資産クラス: 債券
運用会社: TrueShares
設定国: US
設定日: 2021年2月26日
保有銘柄数: 19
ISIN: US2103228639

主なファンド統計

運用資産

3359.79万 USD

経費率

0.79%

NAV

$37.33

平均出来高

4703

出来高

日中レンジ

$37.195 – $37.3254

52週レンジ

$32.271 – $37.865

前日終値

$37.3254

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.23%

1か月

+2.45%

3か月

+1.72%

年初来

+8.67%

1年

+10.37%

3年

+33.96%

5年

+33.29%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄識別子構成比

01912TREASURY BILL B 02/18/27912797TV9912797TV990.47%

02027SPY 02/26/27 C686.01 Euro Cash Flex027C68601027C686015.23%

03027SPY 02/26/27 C719.00 Euro Cash Flex027C71900027C719001.59%

04027SPY 02/26/27 C717.00 Euro Cash Flex027C71700027C717001.44%

05YP2SPY 02/26/27 P617.39 Euro Cash FlexYP2260617YP2260617-0.91%

06027SPY 02/26/27 C658.00 Euro Cash Flex027C65800027C658000.61%

07027SPY 02/26/27 C758.01 Euro Cash Flex027C75801027C758010.59%

08027SPY 02/26/27 C737.00 Euro Cash Flex027C73700027C737000.22%

09BROKER SWEEP——0.19%

10027SPY 02/26/27 C700.00 Euro Cash Flex027C70000027C700000.11%

11857STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN CLASS8574926568574926560.09%

12027SPY 02/26/27 C779.00 Euro Cash Flex027C77900027C779000.08%

13027SPY 02/26/27 C739.00 Euro Cash Flex027C73900027C739000.07%

14027SPY 02/26/27 C725.00 Euro Cash Flex027C72500027C725000.06%

15027SPY 02/26/27 C734.00 Euro Cash Flex027C73400027C734000.06%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2025年12月24日

年1回

2025年12月24日

2025年12月26日

$1.1304

年1回

2024年12月27日

年1回

2024年12月27日

2024年12月30日

$1.4275

年1回

2023年12月27日

年1回

2023年12月28日

2023年12月29日

$2.0356

年1回

2022年12月29日

年1回

2022年12月30日

2023年1月3日

$0.1937

年1回

2021年12月29日

年1回

2021年12月30日

2021年12月31日

$0.6956

年1回

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