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Chicago Board Options Exchange · Multi-Asset
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The VanEck Moody’s Analytics IG Corporate Bond ETF endeavors to closely replicate the overall financial performance, including both capital appreciation and income generation, of the MVIS Moody’s Analytics US Investment Grade Corporate Bond Index, before factoring in the ETF's management fees and expenses. This index is composed of high-quality corporate debt securities identified for their compelling valuations and a diminished likelihood of being downgraded to speculative-grade (junk bond) status, relative to other investment-grade bonds.
運用資産
2136.29万 USD
経費率
0.20%
NAV
$20.84
平均出来高
4061
出来高
1.78万
価格変動
1日
-0.14%
1か月
-0.19%
3か月
-1.65%
年初来
-3.25%
1年
-3.38%
3年
+2.25%
5年
-17.08%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年8月3日
毎月
2026年8月3日
2026年8月6日
$0.0872
2026年7月1日
毎月
2026年7月1日
2026年7月7日
$0.0673
2026年6月1日
毎月
2026年6月1日
2026年6月4日
$0.102
2026年5月1日
毎月
2026年5月1日
2026年5月6日
$0.078
2026年4月1日
毎月
2026年4月1日
2026年4月7日
$0.0921
2026年3月2日
毎月
2026年3月2日
2026年3月5日
$0.0723
2026年2月2日
毎月
2026年2月2日
2026年2月5日
$0.0804
2025年12月29日
毎月
2025年12月29日
2025年12月31日
$0.0833
2025年11月28日
Irregular
2025年11月28日
2025年12月3日
$0.077
2025年11月3日
毎月
2025年11月3日
2025年11月6日
$0.0851
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