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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
$22.03
+$0.03 · +0.14%
· 8月21日 16:00 ET
$22.03
前日終値+$0.03 · +0.14%
· 8月21日 16:00 ET
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Under normal market conditions, the fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets (including borrowings for investment purposes) in municipal debt securities that pay interest that is exempt from regular federal income tax and Minnesota state income tax (collectively, "Municipal Securities"). It may invest up to 20% of its net assets in debt securities that pay interest subject to taxation, including the federal alternative minimum tax ("AMT"). The fund is non-diversified.
運用資産
3002万 USD
経費率
0.25%
NAV
$22.369
平均出来高
9260
出来高
1.34万
日中レンジ
$21.99 – $22.15
52週レンジ
$21.61 – $23.14
前日終値
$22.00
価格変動
1日
+0.14%
1か月
+0.55%
3か月
-0.63%
年初来
-2.31%
1年
+1.33%
3年
+2.70%
5年
-12.96%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2023年4月17日
ファンド収益
2026年7月24日
毎月
2026年7月24日
2026年7月31日
$0.056
2026年6月25日
毎月
2026年6月25日
2026年6月30日
$0.064
2026年5月22日
毎月
2026年5月22日
2026年5月29日
$0.0539
2026年4月24日
毎月
2026年4月24日
2026年4月30日
$0.0529
2026年3月26日
毎月
2026年3月26日
2026年3月31日
$0.0684
2026年2月20日
毎月
2026年2月20日
2026年2月27日
$0.0489
2026年1月23日
毎月
2026年1月23日
2026年1月30日
$0.0393
2025年12月18日
毎月
2025年12月18日
2025年12月29日
$0.0807
2025年11月19日
毎月
2025年11月19日
2025年11月26日
$0.0448
2025年10月24日
毎月
2025年10月24日
2025年10月31日
$0.0582
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