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New York Stock ExchangeETF
$100.12
+$0.035 · +0.03%
10月9日 15:37 ET 時点
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
MMK seeks to maximize current income while maintaining capital preservation and liquidity by broadly investing in money market instruments. The actively managed fund employs its credit research team to assess the relative attractiveness of instruments based on the general interest rates and market supply/demand imbalances. The fund invests in US government securities (T-bills, notes, and bonds), USD-denominated certificates of deposit and time deposits from banks, US and non-US commercial paper, high-quality company obligations, asset-backed and mortgage-related securities, and repurchase agreements. The fund invests in low-risk, high-quality debt with maturities of 397 days or less, targeting a dollar-weighted average maturity of no more than 60 days and a dollar-weighted average life of 120 days or less. The fund typically invests over 25% in bank obligations. As share price and NAV are expected to fluctuate, shares may be worth more or less than their original price when sold.
ファンド情報の更新日:2026年10月11日。
日中レンジ
現在 $100.12
52週レンジ
現在 $100.12
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ETFデータには遅延や欠落がある場合があり、後から修正されることもあります。保有資産やエクスポージャーは変化します。過去の運用実績は将来の成果を保証するものではありません。このページは情報提供と学習を目的としており、投資助言や投資の推奨を行うものではありません。
1か月
+0.01%
3か月
0.00%
設定来
+0.10%
累積価格騰落率には、分配金のほか、投資家ごとの税金、売買コスト、資金移動は含まれません。
報告された保有資産 66 件のうち 15 件を表示
表示中の保有資産の合計比率:51.97%
保有資産データの更新日:2026年10月10日
2026年10月1日
2026年10月1日
2026年10月6日
$0.3111
毎月
2026年9月1日
2026年9月1日
2026年9月4日
$0.3096
毎月
2026年8月3日
2026年8月3日
2026年8月6日
$0.3075
毎月
2026年7月1日
2026年7月1日
2026年7月7日
$0.2881
毎月
2026年6月1日
2026年6月1日
2026年6月4日
$0.3063
毎月
2026年5月1日
2026年5月1日
2026年5月6日
$0.2979
毎月
2026年4月1日
2026年4月1日
2026年4月6日
$0.307
毎月
2026年3月2日
2026年3月2日
2026年3月5日
$0.178
毎月
金額はETFの取引通貨で、1口当たりの金額として表示しています。データ提供元に分割調整後の値がある場合はその値を、ない場合は報告値を使用します。