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Chicago Board Options Exchange · Equity
$45.47
+$0.0084 · +0.02%
· 8月24日 10:20 ET
$45.47
通常取引+$0.0084 · +0.02%
· 8月24日 10:20 ET
$45.485
+$0.0234 · +0.05%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This fund is constructed to replicate the returns of its target index, providing investors with an opportunity to engage in a worldwide merger arbitrage strategy. The core objective of both the index and the fund is to achieve steady, positive growth regardless of market fluctuations; however, there is no certainty that this goal will be met. Additionally, this fund is categorized as non-diversified.
運用資産
1590.61万 USD
経費率
0.75%
NAV
$45.45
平均出来高
1263
出来高
4
日中レンジ
$45.375 – $45.505
52週レンジ
$42.49 – $46.22
前日終値
$45.4616
価格変動
1日
+0.02%
1か月
-0.04%
3か月
+0.51%
年初来
+2.18%
1年
+5.97%
3年
+15.91%
5年
+11.09%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月24日
四半期ごと
2026年6月24日
2026年6月30日
$0.0875
2026年3月25日
四半期ごと
2026年3月25日
2026年3月31日
$0.0886
2025年12月24日
四半期ごと
2025年12月24日
2025年12月31日
$1.0025
2025年9月24日
四半期ごと
2025年9月24日
2025年9月30日
$0.1678
2025年6月25日
四半期ごと
2025年6月25日
2025年7月1日
$0.0846
2025年3月26日
四半期ごと
2025年3月26日
2025年4月1日
$0.132
2024年12月23日
四半期ごと
2024年12月23日
2024年12月31日
$1.1462
2024年9月25日
四半期ごと
2024年9月25日
2024年10月2日
$0.0733
2024年6月26日
四半期ごと
2024年6月26日
2024年7月3日
$0.009
2024年3月20日
四半期ごと
2024年3月21日
2024年3月27日
$0.0863
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