Vanguard New York Tax-Free Funds - Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF

Vanguard New York Tax-Free Funds - Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF

MUNY

Chicago Board Options ExchangeMuni New York Interm

前日終値

$99.07

−$0.29 · -0.29%

9月15日 15:56 ET

時間外

$99.07

$0.00 · 0.00%

9月15日 16:00 ET

MUNYのETF概要

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

MUNY focuses on targeting a portfolio of investment grade municipal bonds issued in New York, emphasizing bonds that provide tax-exempt income at federal and state levels, including some subject to the AMT. It uses an indexing approach, employing sampling to mirror the market segments key risk factors and characteristics. The fund holds a diversified mixture of bonds similar to those in the target segment, mainly bonds with high credit ratings, a minimum par amount of $10 million, and maturity dates that have at least one month remaining. Selections are based on criteria like credit quality, issuance size, and maturity, ensuring liquidity and stability. The goal is to provide broad exposure to New York municipal bonds, aiming to match the performance of the index with an emphasis on risk and return characteristics.

資産クラス
Muni New York Interm
運用会社
Vanguard
設定国
US
設定日
2025年5月20日
ISIN
US92204H4002

主なファンド統計

運用資産

4.73億 USD

経費率

0.09%

NAV

$98.98

平均出来高

6.11万

出来高

5.55万

日中レンジ

$99.04 – $99.333

52週レンジ

$98.87 – $105.51

前日終値

$99.36

価格変動

パフォーマンス

1日

-0.29%

1か月

-3.21%

3か月

-4.22%

年初来

-4.03%

1年

-3.78%

3年

-0.54%

5年

-0.54%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

650New York State Dormitory Authority 5.50% 07/01/205465000BW380.31%
444Hudson Yards Infrastructure Corp 5.00% 02/15/204244420RBE90.29%
649City of New York NY 2.45% 08/01/204464966MGC70.27%
896Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00% 05/15/205189602HAB30.27%
624MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations 5.00% 11/15/205662476RAC90.25%
896Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Revenue 5.25% 05/15/2064896035DH20.23%
624MTA Hudson Rail Yards Trust Obligations 5.00% 11/15/205162476RAB10.22%
896Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00% 11/15/205189602RGP40.22%
896Triborough Bridge & Tunnel Authority Sales Tax Revenue 4.25% 05/15/2058896035CD20.22%
649New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.00% 11/01/203464972JE380.21%
896Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.25% 12/01/2054896032BB40.21%
896Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00% 11/15/204789602N7D00.21%
610Monroe County Industrial Development Corp/NY 4.00% 07/01/205061075TUV80.20%
896Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.00% 11/15/203289602HEY90.20%
649New York Power Authority 4.00% 11/15/205064989KLE40.19%

保有銘柄データの更新日:2026年9月16日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位2件
Municipal99.29%
Cash & Others0.71%

ファンド収益

分配金

2026年9月1日

基準日
2026年9月1日
支払日
2026年9月3日

$0.2867

毎月

2026年8月3日

基準日
2026年8月3日
支払日
2026年8月5日

$0.2791

毎月

2026年7月1日

基準日
2026年7月1日
支払日
2026年7月6日

$0.2829

毎月

2026年6月1日

基準日
2026年6月1日
支払日
2026年6月3日

$0.2736

毎月

2026年5月1日

基準日
2026年5月1日
支払日
2026年5月5日

$0.2778

毎月

2026年4月1日

基準日
2026年4月1日
支払日
2026年4月6日

$0.2745

毎月

2026年3月2日

基準日
2026年3月2日
支払日
2026年3月4日

$0.28

毎月

2026年2月2日

基準日
2026年2月2日
支払日
2026年2月4日

$0.2538

毎月

2025年12月24日

基準日
2025年12月24日
支払日
2025年12月29日

$0.2856

Irregular

2025年12月1日

基準日
2025年12月1日
支払日
2025年12月3日

$0.2669

毎月

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