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Chicago Board Options Exchange
前日終値
$33.31
−$0.0752 · -0.23%
9月15日 10:18 ET
時間外
$33.29
−$0.02 · -0.06%
9月15日 16:00 ET
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
The fund is actively managed using a model-based approach and seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, in equity securities, including common stock, issued by U.S.-based micro and small capitalization publicly listed companies that provide high “shareholder yield.”
運用資産
5340.4万 USD
経費率
1.09%
NAV
$33.38
平均出来高
9361
出来高
91.43
日中レンジ
$33.31 – $33.3852
52週レンジ
$24.577 – $34.30
前日終値
$33.3852
価格変動
1日
-0.23%
1か月
-1.48%
3か月
+6.25%
年初来
+24.38%
1年
+26.99%
3年
+32.81%
5年
+32.81%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年9月15日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月18日
2026年6月18日
2026年6月22日
$0.183
四半期ごと
2026年3月20日
—
—
$0.162
四半期ごと
2025年12月18日
—
—
$0.18
四半期ごと
2025年9月18日
—
—
$0.172
四半期ごと
2025年6月18日
—
—
$0.12
四半期ごと
2025年3月20日
—
—
$1.193
年2回
2024年9月20日
—
—
$0.478
四半期ごと
2024年6月21日
—
—
$0.20
四半期ごと
2024年3月21日
—
—
$0.169
四半期ごと
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