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New York Stock Exchange Arca · Equity
$29.36
終値−$0.05 · -0.17%
· 8月24日 15:59 ET
$29.36
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· 8月24日 16:15 ET
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−$0.05 · -0.17%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This fund aims to identify and allocate capital to fundamentally strong smaller and medium-sized enterprises that demonstrate superior and lasting potential for growth.
運用資産
1.16億 USD
経費率
0.75%
NAV
$29.29
平均出来高
6.63万
出来高
5285
日中レンジ
$29.30 – $29.411
52週レンジ
$24.31 – $29.609
前日終値
$29.41
価格変動
1日
-0.17%
1か月
+4.60%
3か月
+10.38%
年初来
+16.32%
1年
+12.36%
3年
+15.09%
5年
+15.09%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月24日
$0.1012
2024年12月18日
Special
2024年12月18日
2024年12月23日
$0.0587
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