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Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

NFLT

New York Stock Exchange Arca · 債券

通常取引

$22.745

+$0.025 · +0.11%

· 8月24日 12:52 ET

GoAIで開く

$22.745

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2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 12:52米国東部時間ET

期間安値: $22.715
期間高値: $22.77

日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。

このETFについて

ファンドのウェブサイト

This Fund endeavors to generate substantial current income and long-term capital growth. It pursues superior returns over the long term by implementing a multifaceted strategy that includes dynamic adjustments to sector allocation, careful selection of individual investments, and rigorous risk oversight.

資産クラス: 債券
運用会社: Virtus
設定国: US
設定日: 2015年8月10日
保有銘柄数: 198
ISIN: US26923G7079

主なファンド統計

運用資産

4.84億 USD

経費率

0.50%

NAV

$22.70

平均出来高

8.79万

出来高

3.45万

日中レンジ

$22.72 – $22.77

52週レンジ

$22.57 – $23.505

前日終値

$22.72

価格変動

パフォーマンス

1日

+0.11%

1か月

+0.24%

3か月

-0.33%

年初来

-1.28%

1年

-0.59%

3年

+4.19%

5年

-10.63%

価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。

ポートフォリオ

上位保有銘柄

順位保有銘柄シンボル構成比

01Cash/Cash equivalents——1.99%

02United States Treasury Note/Bond 4.250% 01/31/2030——1.63%

03United States Treasury Note/Bond 4.625% 02/15/2055——1.46%

04United States Treasury Note/Bond 4.000% 07/31/2029——1.23%

05FR SD8492 5.000% 01/01/2055——1.11%

06FN MA5528 4.000% 11/01/2054——0.97%

07United States Treasury Note/Bond 4.125% 02/15/2036——0.87%

08FN MA5791 5.000% 08/01/2055——0.80%

09FN CB0534 3.000% 05/01/2051——0.78%

10Republic of South Africa Government Bond 8.750% 02/28/2049——0.72%

State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFJNKJNK0.60%

12FR SL0019 5.500% 01/01/2055——0.60%

13Malaysia Government Bond 2.632% 04/15/2031——0.58%

14FN FA4052 5.500% 07/01/2055——0.56%

15FR SD8382 5.000% 12/01/2053——0.55%

保有銘柄データの更新日：2026年8月24日

ポートフォリオ構成

エクスポージャー

セクター別

上位4件

Cash & Others99.16%

Financial Services0.81%

Real Estate0.02%

Healthcare0.01%

国別

上位10件

Other41.72%

United States35.13%

Mexico1.74%

Brazil1.31%

South Africa1.21%

United Kingdom1.11%

Canada1.00%

Malaysia0.91%

Luxembourg0.79%

Ireland0.78%

ファンド収益

分配金

権利落ち日基準日支払日金額

2026年8月20日

毎月

2026年8月20日

2026年8月27日

$0.0927

毎月

2026年7月20日

毎月

2026年7月20日

2026年7月27日

$0.0928

毎月

2026年6月22日

毎月

2026年6月22日

2026年6月29日

$0.1055

毎月

2026年5月20日

毎月

2026年5月20日

2026年5月27日

$0.0972

毎月

2026年4月20日

毎月

2026年4月20日

2026年4月27日

$0.1022

毎月

2026年3月20日

毎月

2026年3月20日

2026年3月27日

$0.0897

毎月

2026年2月20日

毎月

2026年2月20日

2026年2月27日

$0.0998

毎月

2026年1月20日

毎月

2026年1月20日

2026年1月27日

$0.0611

毎月

2025年12月22日

毎月

2025年12月22日

2025年12月29日

$0.1482

毎月

2025年11月20日

毎月

2025年11月20日

2025年11月28日

$0.1289

毎月

NFLTのニュース

seekingalpha.com2026年6月23日

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF Q1 2026 Commentary

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (at NAV) returned -0.32% in the first quarter versus the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index return of -0.05%. Overweight and issue selection within ABS were positive. Despite…

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