Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF（NFLT）のETF価格・保有資産・ファンド情報

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このETFについて

This Fund endeavors to generate substantial current income and long-term capital growth. It pursues superior returns over the long term by implementing a multifaceted strategy that includes dynamic adjustments to sector allocation, careful selection of individual investments, and rigorous risk oversight.

資産クラス: 債券
運用会社: Virtus
設定国: US
設定日: 2015年8月10日
保有資産数: 198
ISIN: US26923G7079

ファンドの主要データ

運用資産総額: 5.1億 USD
経費率: 0.50%
NAV（1口当たり）: $22.16
出来高: 12.88万
平均出来高: 11.78万
前営業日の終値: $22.26

ファンド情報の更新日：2026年10月10日。

日中レンジ

現在 $22.23

$22.155$22.25

52週レンジ

現在 $22.23

$21.97$23.35

パフォーマンス

1か月

-1.55%

3か月

-3.01%

年初来

-3.52%

1年

-3.39%

3年

+3.64%

5年

-11.89%

設定来

-11.01%

累積価格騰落率には、分配金のほか、投資家ごとの税金、売買コスト、資金移動は含まれません。

上位保有資産

順位保有資産識別子構成比

01Cash/Cash equivalentsCash/Cash equivalentsCash/Cash equivalents2.34%

02United States Treasury Note/Bond 4.625% 02/15/2055United States Treasury Note/Bond 4.625% 02/15/2055United States Treasury Note/Bond 4.625% 02/15/20551.32%

03United States Treasury Note/Bond 4.250% 01/31/2030United States Treasury Note/Bond 4.250% 01/31/2030United States Treasury Note/Bond 4.250% 01/31/20301.13%

04FR SD8492 5.000% 01/01/2055FR SD8492 5.000% 01/01/2055FR SD8492 5.000% 01/01/20551.00%

05FN MA5528 4.000% 11/01/2054FN MA5528 4.000% 11/01/2054FN MA5528 4.000% 11/01/20540.86%

06Republic of South Africa Government Bond 8.750% 02/28/2049Republic of South Africa Government Bond 8.750% 02/28/2049Republic of South Africa Government Bond 8.750% 02/28/20490.76%

07United States Treasury Note/Bond 4.000% 07/31/2029United States Treasury Note/Bond 4.000% 07/31/2029United States Treasury Note/Bond 4.000% 07/31/20290.76%

08FN MA5791 5.000% 08/01/2055FN MA5791 5.000% 08/01/2055FN MA5791 5.000% 08/01/20550.73%

09FN CB0534 3.000% 05/01/2051FN CB0534 3.000% 05/01/2051FN CB0534 3.000% 05/01/20510.70%

10FR SL6235 6.000% 06/01/2056FR SL6235 6.000% 06/01/2056FR SL6235 6.000% 06/01/20560.68%

11FN FA6600 6.000% 05/01/2056FN FA6600 6.000% 05/01/2056FN FA6600 6.000% 05/01/20560.61%

12Malaysia Government Bond 2.632% 04/15/2031Malaysia Government Bond 2.632% 04/15/2031Malaysia Government Bond 2.632% 04/15/20310.61%

13

State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFJNKJNK0.56%

14FR SL0019 5.500% 01/01/2055FR SL0019 5.500% 01/01/2055FR SL0019 5.500% 01/01/20550.54%

15Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2029Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/2029Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000% 01/01/20290.53%

報告された保有資産 1,121 件のうち 15 件を表示

表示中の保有資産の合計比率：13.13%

保有資産データの更新日：2026年10月10日

エクスポージャー

セクター別

上位6件

Cash & Others: 99.15%
Financial Services: 0.76%
Communication Services: 0.06%
Healthcare: 0.01%
Real Estate: 0.01%
Technology: 0.01%

国別

上位10件

Other: 43.64%
United States: 32.62%
Mexico: 1.75%
South Africa: 1.26%
Brazil: 1.25%
Canada: 1.15%
United Kingdom: 1.03%
France: 0.97%
Ireland: 0.89%
Malaysia: 0.84%

分配金

分配落ち日権利確定日分配金支払日1口当たり金額

2026年9月21日

権利確定日: 2026年9月21日
分配金支払日: 2026年9月28日

2026年9月21日

2026年9月28日

$0.1023

毎月

2026年8月20日

権利確定日: 2026年8月20日
分配金支払日: 2026年8月27日

2026年8月20日

2026年8月27日

$0.0927

毎月

2026年7月20日

権利確定日: 2026年7月20日
分配金支払日: 2026年7月27日

2026年7月20日

2026年7月27日

$0.0928

毎月

2026年6月22日

権利確定日: 2026年6月22日
分配金支払日: 2026年6月29日

2026年6月22日

2026年6月29日

$0.1055

毎月

2026年5月20日

権利確定日: 2026年5月20日
分配金支払日: 2026年5月27日

2026年5月20日

2026年5月27日

$0.0972

毎月

2026年4月20日

権利確定日: 2026年4月20日
分配金支払日: 2026年4月27日

2026年4月20日

2026年4月27日

$0.1022

毎月

2026年3月20日

権利確定日: 2026年3月20日
分配金支払日: 2026年3月27日

2026年3月20日

2026年3月27日

$0.0897

毎月

2026年2月20日

権利確定日: 2026年2月20日
分配金支払日: 2026年2月27日

2026年2月20日

2026年2月27日

$0.0998

毎月

2026年1月20日

権利確定日: 2026年1月20日
分配金支払日: 2026年1月27日

2026年1月20日

2026年1月27日

$0.0611

毎月

2025年12月22日

権利確定日: 2025年12月22日
分配金支払日: 2025年12月29日

2025年12月22日

2025年12月29日

$0.1482

毎月

金額はETFの取引通貨で、1口当たりの金額として表示しています。データ提供元に分割調整後の値がある場合はその値を、ない場合は報告値を使用します。

NFLTのニュース

seekingalpha.com2026年9月11日

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF Q2 2026 Commentary

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (at NAV) returned 2.37 in the quarter versus the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index return of 0.67%. The Fund's underweight to U.S. Treasuries had a positive impact as the Fund's…

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Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

$381.94

+0.63%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

$715.59

+0.61%

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

$781.97

+0.60%

SPY

State Street SPDR S&P 500 ETF

$778.57

+0.60%

VUG

Vanguard Morningstar Growth ETF

$91.97

+0.72%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

$70.35

+0.70%

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