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Chicago Board Options Exchange · Equity
$58.75
+$0.32 · +0.55%
· 8月21日 16:00 ET
$58.75
前日終値+$0.32 · +0.55%
· 8月21日 16:00 ET
$58.75
+$0.32 · +0.55%
日中の時刻はETです。市場データは遅延する場合があります。
This fund allocates a minimum of 80% of its total capital to the constituent equities of its reference index. The benchmark itself is structured to feature at least 40 equally weighted companies, with no single industry sector permitted to exceed 30% of the index's overall composition. The fund's objective is to maintain complete investment in various financial instruments and securities that, in combination, aim to replicate the index's performance, irrespective of prevailing market conditions, trends, or direction.
運用資産
119.76億 USD
経費率
0.35%
NAV
$58.75
平均出来高
107.32万
出来高
76.84万
日中レンジ
$58.475 – $58.945
52週レンジ
$50.115 – $59.18
前日終値
$58.43
価格変動
1日
+0.55%
1か月
+4.41%
3か月
+8.96%
年初来
+12.89%
1年
+11.82%
3年
+25.83%
5年
+25.19%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日:2026年8月23日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2026年6月24日
四半期ごと
2026年6月24日
2026年6月30日
$0.3037
2026年3月25日
四半期ごと
2026年3月25日
2026年3月31日
$0.2561
2025年12月24日
四半期ごと
2025年12月24日
2025年12月31日
$0.3306
2025年9月24日
四半期ごと
2025年9月24日
2025年9月30日
$0.2744
2025年6月25日
四半期ごと
2025年6月25日
2025年7月1日
$0.275
2025年3月26日
四半期ごと
2025年3月26日
2025年4月1日
$0.2327
2024年12月23日
四半期ごと
2024年12月23日
2024年12月31日
$0.2932
2024年9月25日
四半期ごと
2024年9月25日
2024年10月2日
$0.2612
2024年6月26日
四半期ごと
2024年6月26日
2024年7月3日
$0.2751
2024年3月20日
四半期ごと
2024年3月21日
2024年3月27日
$0.1931
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