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New York Stock Exchange Arca · US Equity
$43.25
+$0.20 · +0.46%
· 8月21日 15:03 ET
$43.25
前日終値+$0.20 · +0.46%
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The Fund's objective is to achieve significant long-term capital growth through a focused portfolio of growth-oriented companies. It primarily invests in U.S.-based firms with market capitalizations exceeding $1 billion. The investment team identifies high-quality businesses that demonstrate promising earnings expansion, compelling relative valuations, strong cash flow generation, and the capacity for substantial long-term returns.
運用資産
24.53億 USD
経費率
0.49%
NAV
$43.22
平均出来高
15.99万
出来高
518
日中レンジ
$43.25 – $43.25
52週レンジ
$34.28 – $44.83
前日終値
$43.05
価格変動
1日
+0.46%
1か月
+3.94%
3か月
+0.56%
年初来
+8.78%
1年
+15.15%
3年
+91.03%
5年
+78.35%
価格変動には、分配金、手数料、税金、投資家固有の資金移動は含まれません。
ポートフォリオ
保有銘柄データの更新日：2026年8月24日
ポートフォリオ構成
ファンド収益
2023年12月14日
年1回
2023年12月15日
2023年12月18日
$0.0348
2022年12月15日
年1回
2022年12月16日
2022年12月19日
$0.0453
2021年12月16日
年1回
2021年12月17日
2021年12月20日
$0.0012
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